| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 757.00 | 16 265.00 | 3 492.00 | 19 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
AN Terrains | 203 396.00 | 124 544.00 | 78 852.00 | 203 396.00 |
AP Constructions | 1 065 586.00 | 431 955.00 | 633 631.00 | 1 065 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 396.00 | 264 954.00 | 185 442.00 | 450 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 271.00 | 454 260.00 | 48 011.00 | 502 271.00 |
BF Prêts | 135 297.00 | | 135 297.00 | 135 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 604.00 | 1 346 879.00 | 1 084 725.00 | 2 431 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 852.00 | | 234 852.00 | 234 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857 650.00 | 132 793.00 | 2 724 858.00 | 2 857 650.00 |
BZ Autres créances | 2 919 359.00 | | 2 919 359.00 | 2 919 359.00 |
CF Disponibilités | 80 643.00 | | 80 643.00 | 80 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 092 783.00 | 132 793.00 | 5 959 990.00 | 6 092 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 524 387.00 | 1 479 672.00 | 7 044 715.00 | 8 524 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 283 092.00 | | | 2 283 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 745.00 | | | 636 745.00 |
DK Provisions réglementées | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 003.00 | | | 3 165 003.00 |
DP Provisions pour risques | 97 946.00 | | | 97 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 946.00 | | | 97 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 541.00 | | | 2 053 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 080.00 | | | 1 574 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
EA Autres dettes | 151 080.00 | | | 151 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781 766.00 | | | 3 781 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 044 715.00 | | | 7 044 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 781 766.00 | | | 3 781 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 669.00 | | 112 669.00 | 112 669.00 |
FG Production vendue services | 18 473 800.00 | 519 637.00 | 18 993 437.00 | 18 473 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 586 469.00 | 519 637.00 | 19 106 106.00 | 18 586 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 609 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 880 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 699 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 934 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 173.00 | |
GE Autres charges | | | 613 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 755 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450 336.00 | | | 450 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 182.00 | | | 69 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 749.00 | | | 198 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 672 941.00 | | | 19 672 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 036 196.00 | | | 19 036 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 745.00 | | | 636 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 095.00 | | 467 109.00 | 2 031 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 600.00 | 2 431 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 600.00 | 2 221 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 660.00 | | | 74 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 319.00 | | 455 928.00 | 1 832 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 116.00 | | 11 181.00 | 124 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 989.00 | 188 331.00 | 60 440.00 | 1 218 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 168.00 | | | 71 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 821.00 | 188 331.00 | 60 440.00 | 1 147 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 974.00 | 4 843.00 | 3 151.00 | 37 974.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 126.00 | 65 173.00 | 53 353.00 | 86 126.00 |
6T Sur comptes clients | | 132 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 132 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 124 100.00 | 202 809.00 | 56 504.00 | 124 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 966.00 | 53 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 843.00 | 3 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 541.00 | 2 053 541.00 | | 2 053 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 735.00 | 485 735.00 | | 485 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 935.00 | 598 935.00 | | 598 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 080.00 | 151 080.00 | | 151 080.00 |
UP Prêts | 135 297.00 | | | 135 297.00 |
UX Autres créances clients | 2 699 979.00 | | | 2 699 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 671.00 | | | 157 671.00 |
VB T. V. A. | 267 293.00 | | | 267 293.00 |
VC Groupe et associés | 2 435 308.00 | | | 2 435 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VP Divers | 191 293.00 | | | 191 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 912 585.00 | 5 619 616.00 | 292 968.00 | 5 912 585.00 |
VW T.V.A. | 481 340.00 | 481 340.00 | | 481 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 766.00 | 3 781 766.00 | | 3 781 766.00 |