| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 757.00 | 16 265.00 | 3 492.00 | 19 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
AN Terrains | 197 701.00 | 142 748.00 | 54 953.00 | 197 701.00 |
AP Constructions | 1 166 019.00 | 602 677.00 | 563 342.00 | 1 166 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 157.00 | 358 194.00 | 130 963.00 | 489 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 184.00 | 439 925.00 | 122 259.00 | 562 184.00 |
BF Prêts | 161 216.00 | | 161 216.00 | 161 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 936.00 | 1 614 710.00 | 1 036 225.00 | 2 650 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 487.00 | | 336 487.00 | 336 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719 937.00 | 129 521.00 | 2 590 416.00 | 2 719 937.00 |
BZ Autres créances | 3 743 843.00 | | 3 743 843.00 | 3 743 843.00 |
CF Disponibilités | 254 389.00 | | 254 389.00 | 254 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 054 657.00 | 129 521.00 | 6 925 136.00 | 7 054 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 705 592.00 | 1 744 231.00 | 7 961 361.00 | 9 705 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 002 819.00 | 2 599 787.00 | | 3 002 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 750.00 | 812 993.00 | | 871 750.00 |
DK Provisions réglementées | 40 111.00 | 38 177.00 | | 40 111.00 |
DL TOTAL (I) | 4 120 180.00 | 3 656 456.00 | | 4 120 180.00 |
DP Provisions pour risques | 182 424.00 | 80 765.00 | | 182 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 424.00 | 80 765.00 | | 182 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 741.00 | 1 962 313.00 | | 2 035 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 239.00 | 1 846 334.00 | | 1 536 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 732.00 | 2 984.00 | | 19 732.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 53 071.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 756.00 | 3 864 785.00 | | 3 658 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 961 361.00 | 7 602 006.00 | | 7 961 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 128.00 | | 149 128.00 | 149 128.00 |
FD Production vendue biens | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FG Production vendue services | 21 439 501.00 | 74 813.00 | 21 514 315.00 | 21 439 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 588 899.00 | 74 813.00 | 21 663 712.00 | 21 588 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 145 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 212 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 552 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 947 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 930.00 | |
GE Autres charges | | | 738 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 744 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 463.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | 16 000.00 | | 16 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 443.00 | 5 841.00 | | 2 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 243.00 | 22 304.00 | | 19 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 2 125.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 649.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 377.00 | 4 352.00 | | 4 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 432.00 | 10 126.00 | | 4 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 811.00 | 12 178.00 | | 14 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 521.00 | 141 741.00 | | 164 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 108.00 | 321 703.00 | | 379 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 164 557.00 | 21 513 347.00 | | 22 164 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 292 807.00 | 20 700 354.00 | | 21 292 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 750.00 | 812 993.00 | | 871 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 601.00 | | 160 831.00 | 2 560 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 497.00 | 2 650 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 497.00 | 2 415 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 660.00 | | | 74 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 213.00 | | 147 344.00 | 2 338 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 729.00 | | 13 487.00 | 147 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 663.00 | 212 544.00 | 70 497.00 | 1 472 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 168.00 | | | 71 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 496.00 | 212 544.00 | 70 497.00 | 1 401 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 177.00 | 4 377.00 | 2 443.00 | 38 177.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 765.00 | 168 930.00 | 67 271.00 | 80 765.00 |
6T Sur comptes clients | 132 457.00 | 1 213.00 | 4 149.00 | 132 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 457.00 | 1 213.00 | 4 149.00 | 132 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 399.00 | 174 520.00 | 73 863.00 | 251 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 143.00 | 71 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 377.00 | 2 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 741.00 | 2 035 741.00 | | 2 035 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 202.00 | 488 202.00 | | 488 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 410.00 | 425 410.00 | | 425 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UP Prêts | 161 216.00 | | 161 216.00 | 161 216.00 |
UX Autres créances clients | 2 565 968.00 | 2 565 968.00 | | 2 565 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 969.00 | | 153 969.00 | 153 969.00 |
VB T. V. A. | 265 580.00 | 265 580.00 | | 265 580.00 |
VC Groupe et associés | 3 300 524.00 | 3 300 524.00 | | 3 300 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 66 424.00 | 66 424.00 | | 66 424.00 |
VP Divers | 140 306.00 | 140 306.00 | | 140 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 624 997.00 | 6 309 811.00 | 315 186.00 | 6 624 997.00 |
VW T.V.A. | 603 693.00 | 603 693.00 | | 603 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 756.00 | 3 658 756.00 | | 3 658 756.00 |