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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 656.00 | 24 656.00 | 8 000.00 | 32 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 672.00 | 315 894.00 | 12 778.00 | 328 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 095.00 | 63 195.00 | 117 899.00 | 181 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 467.00 | | 76 467.00 | 76 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 890.00 | 403 746.00 | 215 144.00 | 618 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BT Marchandises | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 412.00 | | 96 412.00 | 96 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 985.00 | 5 351.00 | 51 634.00 | 56 985.00 |
BZ Autres créances | 111 018.00 | | 111 018.00 | 111 018.00 |
CF Disponibilités | 57 919.00 | | 57 919.00 | 57 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 026.00 | 5 351.00 | 332 675.00 | 338 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 916.00 | 409 097.00 | 547 819.00 | 956 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 029.00 | 234 029.00 | | 234 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 683.00 | 59 643.00 | | -73 683.00 |
DL TOTAL (I) | 160 346.00 | 293 672.00 | | 160 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 537.00 | 5 806.00 | | 76 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 50 580.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 829.00 | 82 380.00 | | 158 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 437.00 | 99 511.00 | | 105 437.00 |
EA Autres dettes | 46 667.00 | 40 944.00 | | 46 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 473.00 | 279 221.00 | | 387 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 819.00 | 572 893.00 | | 547 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 315.00 | | 56 315.00 | 56 315.00 |
FG Production vendue services | 1 340 868.00 | | 1 340 868.00 | 1 340 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 183.00 | | 1 397 183.00 | 1 397 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 351.00 | |
GE Autres charges | | | 176 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 175 481.00 | 187 465.00 | | 175 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 197.00 | -25 410.00 | | 6 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 197.00 | 25 821.00 | | 16 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896.00 | -22.00 | | 1 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 239.00 | 27 532.00 | | 17 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | -1 711.00 | | -1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 512.00 | 1 505 702.00 | | 1 446 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 194.00 | 1 446 059.00 | | 1 520 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 683.00 | 59 643.00 | | -73 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 200 873.00 | 174 494.00 | | 200 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 448.00 | | 29 958.00 | 620 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 333.00 | 76 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 515.00 | 618 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 182.00 | 509 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 991.00 | | 29 958.00 | 502 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 801.00 | | | 84 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 046.00 | 20 539.00 | 7 840.00 | 391 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 390.00 | 20 539.00 | 7 840.00 | 366 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 829.00 | 158 829.00 | | 158 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 467.00 | | | 76 467.00 |
UX Autres créances clients | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 537.00 | 76 537.00 | | 76 537.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 041.00 | 167 222.00 | 81 818.00 | 249 041.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 473.00 | 387 473.00 | | 387 473.00 |