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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 656.00 | 24 656.00 | 8 000.00 | 32 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 332.00 | 313 810.00 | 6 523.00 | 320 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 541.00 | 145 298.00 | 65 243.00 | 210 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 258.00 | 483 763.00 | 132 494.00 | 616 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BT Marchandises | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 998.00 | | 53 998.00 | 53 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 439.00 | 25 141.00 | 35 299.00 | 60 439.00 |
BZ Autres créances | 322 178.00 | | 322 178.00 | 322 178.00 |
CF Disponibilités | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 675.00 | 25 141.00 | 452 534.00 | 477 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 933.00 | 508 904.00 | 585 029.00 | 1 093 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 029.00 | 234 029.00 | | 234 029.00 |
DH Report à nouveau | 92 543.00 | 92 543.00 | | 92 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 066.00 | 56 068.00 | | -118 066.00 |
DL TOTAL (I) | 208 505.00 | 382 640.00 | | 208 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 984.00 | 14 184.00 | | 15 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 207.00 | 133 880.00 | | 216 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 949.00 | 86 604.00 | | 116 949.00 |
EA Autres dettes | 27 381.00 | 74 667.00 | | 27 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 523.00 | 309 338.00 | | 376 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 029.00 | 691 978.00 | | 585 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
FG Production vendue services | 869 093.00 | | 869 093.00 | 869 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 522.00 | | 885 522.00 | 885 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | -41 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 141.00 | |
GE Autres charges | | | 160 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 004.00 | 4 720.00 | | 43 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 464.00 | 4 720.00 | | 65 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 532.00 | 1 365.00 | | 7 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 787.00 | 1 365.00 | | 24 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 677.00 | 3 355.00 | | 40 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 379.00 | 1 481 399.00 | | 1 005 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 446.00 | 1 425 331.00 | | 1 123 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 066.00 | 56 068.00 | | -118 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 799.00 | | 10 924.00 | 649 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 511.00 | 52 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 465.00 | 616 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 954.00 | 530 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 904.00 | | 10 924.00 | 559 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 615.00 | 24 848.00 | 22 699.00 | 481 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 959.00 | 24 848.00 | 22 699.00 | 456 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 837.00 | 25 141.00 | 19 837.00 | 19 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 837.00 | 25 141.00 | 19 837.00 | 19 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 837.00 | 25 141.00 | 19 837.00 | 19 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 141.00 | 19 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 207.00 | 216 207.00 | | 216 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
UX Autres créances clients | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VB T. V. A. | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VC Groupe et associés | 269 641.00 | 269 641.00 | | 269 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 332.00 | 385 604.00 | 52 728.00 | 438 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 523.00 | 376 523.00 | | 376 523.00 |