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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 656.00 | 24 656.00 | 8 000.00 | 32 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 389.00 | 319 918.00 | 19 471.00 | 339 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 569.00 | 80 363.00 | 103 206.00 | 183 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 285.00 | | 69 285.00 | 69 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 899.00 | 424 937.00 | 199 962.00 | 624 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BT Marchandises | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 706.00 | | 89 706.00 | 89 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 618.00 | 5 154.00 | 47 464.00 | 52 618.00 |
BZ Autres créances | 253 646.00 | | 253 646.00 | 253 646.00 |
CF Disponibilités | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 412.00 | 5 154.00 | 450 258.00 | 455 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 310.00 | 430 091.00 | 650 219.00 | 1 080 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 029.00 | 234 029.00 | | 234 029.00 |
DH Report à nouveau | -73 683.00 | | | -73 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 145.00 | -73 683.00 | | 65 145.00 |
DL TOTAL (I) | 225 491.00 | 160 346.00 | | 225 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 090.00 | 76 537.00 | | 35 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 820.00 | 158 829.00 | | 217 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 338.00 | 105 437.00 | | 119 338.00 |
EA Autres dettes | 52 477.00 | 46 667.00 | | 52 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 728.00 | 387 473.00 | | 424 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 219.00 | 547 819.00 | | 650 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 799.00 | | 52 799.00 | 52 799.00 |
FG Production vendue services | 1 433 529.00 | | 1 433 529.00 | 1 433 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 327.00 | | 1 486 327.00 | 1 486 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 499.00 | |
GE Autres charges | | | 183 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 175 481.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 16 197.00 | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | 1 896.00 | | 2 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 17 239.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292.00 | -1 042.00 | | -1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 039.00 | 1 446 512.00 | | 1 537 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 895.00 | 1 520 194.00 | | 1 471 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 145.00 | -73 683.00 | | 65 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 159.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 200 873.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 890.00 | | 15 274.00 | 618 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 266.00 | 69 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 266.00 | 624 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 767.00 | | 13 191.00 | 509 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 467.00 | | 2 083.00 | 76 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 746.00 | 21 191.00 | | 403 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 090.00 | 21 191.00 | | 379 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 351.00 | 5 499.00 | 5 696.00 | 5 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 351.00 | 5 499.00 | 5 696.00 | 5 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 351.00 | 5 499.00 | 5 696.00 | 5 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 499.00 | 5 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 820.00 | 217 820.00 | | 217 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 285.00 | | | 69 285.00 |
UX Autres créances clients | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VC Groupe et associés | 197 508.00 | | | 197 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 968.00 | 308 682.00 | 69 285.00 | 377 968.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 728.00 | 424 728.00 | | 424 728.00 |