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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 656.00 | 24 656.00 | 8 000.00 | 32 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 861.00 | 318 900.00 | 5 961.00 | 324 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 193.00 | 165 672.00 | 147 521.00 | 313 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 430.00 | 509 228.00 | 208 202.00 | 717 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
BT Marchandises | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -197.00 | | -197.00 | -197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 162.00 | 4 441.00 | 7 722.00 | 12 162.00 |
BZ Autres créances | 83 168.00 | | 83 168.00 | 83 168.00 |
CF Disponibilités | 151 075.00 | | 151 075.00 | 151 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 360.00 | 4 441.00 | 269 919.00 | 274 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 790.00 | 513 669.00 | 478 121.00 | 991 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 029.00 | 234 029.00 | | 234 029.00 |
DH Report à nouveau | -25 524.00 | 92 543.00 | | -25 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 460.00 | -118 066.00 | | -192 460.00 |
DL TOTAL (I) | 16 046.00 | 208 505.00 | | 16 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 291.00 | 15 984.00 | | 5 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 147.00 | 3.00 | | 28 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 334.00 | 216 207.00 | | 281 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 613.00 | 116 949.00 | | 102 613.00 |
EA Autres dettes | 44 690.00 | 27 381.00 | | 44 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 075.00 | 376 523.00 | | 462 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 121.00 | 585 029.00 | | 478 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 261.00 | -2 895.00 | 19 365.00 | 22 261.00 |
FG Production vendue services | 941 325.00 | -86 065.00 | 855 260.00 | 941 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 586.00 | -88 960.00 | 874 625.00 | 963 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 441.00 | |
GE Autres charges | | | 185 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 716.00 | 43 004.00 | | 9 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 716.00 | 65 464.00 | | 9 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 453.00 | 7 532.00 | | 7 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 453.00 | 24 787.00 | | 7 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 263.00 | 40 677.00 | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 877.00 | 1 005 379.00 | | 1 013 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 337.00 | 1 123 446.00 | | 1 206 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 460.00 | -118 066.00 | | -192 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 877.00 | 25 185.00 | | 18 877.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 167 663.00 | 141 664.00 | | 167 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 258.00 | | 121 266.00 | 616 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 008.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 008.00 | 46 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 094.00 | 717 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 086.00 | 638 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 873.00 | | 121 266.00 | 530 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 763.00 | 25 465.00 | | 483 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 107.00 | 25 465.00 | | 459 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 141.00 | 4 441.00 | 25 141.00 | 25 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 141.00 | 4 441.00 | 25 141.00 | 25 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 141.00 | 4 441.00 | 25 141.00 | 25 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 441.00 | 25 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 334.00 | 281 334.00 | | 281 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
UX Autres créances clients | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VB T. V. A. | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VC Groupe et associés | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VP Divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 408.00 | 108 687.00 | 46 721.00 | 155 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 075.00 | 462 075.00 | | 462 075.00 |