| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 656.00 | 24 656.00 | 8 000.00 | 32 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 458.00 | 328 303.00 | 31 155.00 | 359 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 276.00 | 98 110.00 | 94 167.00 | 192 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 259.00 | | 63 259.00 | 63 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 650.00 | 451 069.00 | 196 581.00 | 647 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BT Marchandises | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 450.00 | | 80 450.00 | 80 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 956.00 | 11 050.00 | 35 906.00 | 46 956.00 |
BZ Autres créances | 253 426.00 | | 253 426.00 | 253 426.00 |
CF Disponibilités | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 457.00 | 11 050.00 | 429 407.00 | 440 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 107.00 | 462 119.00 | 625 988.00 | 1 088 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 029.00 | 234 029.00 | | 234 029.00 |
DH Report à nouveau | -8 538.00 | -73 683.00 | | -8 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 081.00 | 65 145.00 | | 101 081.00 |
DL TOTAL (I) | 326 572.00 | 225 491.00 | | 326 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 35 090.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 637.00 | 217 820.00 | | 148 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 027.00 | 119 338.00 | | 91 027.00 |
EA Autres dettes | 59 640.00 | 52 477.00 | | 59 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 416.00 | 424 728.00 | | 299 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 988.00 | 650 219.00 | | 625 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 728.00 | -8 217.00 | 52 511.00 | 60 728.00 |
FG Production vendue services | 1 569 196.00 | -143 409.00 | 1 425 787.00 | 1 569 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 924.00 | -151 625.00 | 1 478 299.00 | 1 629 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 050.00 | |
GE Autres charges | | | 184 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 916.00 | 725.00 | | 17 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 916.00 | 725.00 | | 17 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 764.00 | 2 017.00 | | 4 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 764.00 | 2 017.00 | | 4 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 152.00 | -1 292.00 | | 13 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 888.00 | 1 537 039.00 | | 1 530 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 807.00 | 1 471 895.00 | | 1 429 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 081.00 | 65 145.00 | | 101 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 899.00 | | 33 277.00 | 624 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 026.00 | 63 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 526.00 | 647 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 551 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 958.00 | | 33 277.00 | 522 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 285.00 | | | 69 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 937.00 | 26 132.00 | | 424 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 281.00 | 26 132.00 | | 400 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 154.00 | 11 050.00 | 5 154.00 | 5 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 154.00 | 11 050.00 | 5 154.00 | 5 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 154.00 | 11 050.00 | 5 154.00 | 5 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 050.00 | 5 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 637.00 | 148 637.00 | | 148 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 259.00 | | 63 259.00 | 63 259.00 |
UX Autres créances clients | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VB T. V. A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VC Groupe et associés | 173 905.00 | 173 905.00 | | 173 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 246.00 | 305 987.00 | 63 259.00 | 369 246.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 416.00 | 299 416.00 | | 299 416.00 |