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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 656.00 | 24 656.00 | 8 000.00 | 32 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 440.00 | 339 866.00 | 13 573.00 | 353 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 464.00 | 117 092.00 | 89 372.00 | 206 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 239.00 | | 57 239.00 | 57 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 799.00 | 481 615.00 | 168 184.00 | 649 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BT Marchandises | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 234.00 | | 72 234.00 | 72 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 803.00 | 19 837.00 | 69 966.00 | 89 803.00 |
BZ Autres créances | 300 618.00 | | 300 618.00 | 300 618.00 |
CF Disponibilités | 63 504.00 | | 63 504.00 | 63 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 630.00 | 19 837.00 | 523 793.00 | 543 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 429.00 | 501 452.00 | 691 978.00 | 1 193 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 029.00 | 234 029.00 | | 234 029.00 |
DH Report à nouveau | 92 543.00 | -8 538.00 | | 92 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 068.00 | 101 081.00 | | 56 068.00 |
DL TOTAL (I) | 382 640.00 | 326 572.00 | | 382 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 184.00 | 110.00 | | 14 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 880.00 | 148 637.00 | | 133 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 604.00 | 91 027.00 | | 86 604.00 |
EA Autres dettes | 74 667.00 | 59 640.00 | | 74 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 338.00 | 299 416.00 | | 309 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 978.00 | 625 988.00 | | 691 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 338.00 | 299 416.00 | | 309 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 184.00 | 110.00 | | 14 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 141.00 | | 42 141.00 | 42 141.00 |
FG Production vendue services | 1 399 809.00 | | 1 399 809.00 | 1 399 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 949.00 | | 1 441 949.00 | 1 441 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 837.00 | |
GE Autres charges | | | 170 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 842.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 720.00 | 17 916.00 | | 4 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 720.00 | 17 916.00 | | 4 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 4 764.00 | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 4 764.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 355.00 | 13 152.00 | | 3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 399.00 | 1 530 888.00 | | 1 481 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 331.00 | 1 429 807.00 | | 1 425 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 068.00 | 101 081.00 | | 56 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 108 697.00 | 68 005.00 | | 108 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 650.00 | | 49 023.00 | 647 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 020.00 | 57 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 874.00 | 649 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 854.00 | 559 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 735.00 | | 49 023.00 | 551 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 259.00 | | | 63 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 069.00 | 30 546.00 | | 451 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 413.00 | 30 546.00 | | 426 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 050.00 | 19 837.00 | 11 050.00 | 11 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 050.00 | 19 837.00 | 11 050.00 | 11 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 050.00 | 19 837.00 | 11 050.00 | 11 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 837.00 | 11 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 880.00 | 133 880.00 | | 133 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 667.00 | 74 667.00 | | 74 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 239.00 | | 57 239.00 | 57 239.00 |
UX Autres créances clients | 89 803.00 | 89 803.00 | | 89 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VC Groupe et associés | 290 348.00 | 290 348.00 | | 290 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 128.00 | 395 888.00 | 57 239.00 | 453 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 338.00 | 309 338.00 | | 309 338.00 |