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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 951.00 | 45 201.00 | 33 750.00 | 78 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 614.00 | 15 886.00 | 5 729.00 | 21 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 091.00 | 61 086.00 | 40 004.00 | 101 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 021.00 | | 354 021.00 | 354 021.00 |
BZ Autres créances | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 135 059.00 | | 135 059.00 | 135 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 622.00 | | 774 622.00 | 774 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 712.00 | 61 086.00 | 814 626.00 | 875 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 439 339.00 | 412 122.00 | | 439 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 365.00 | 27 217.00 | | 39 365.00 |
DL TOTAL (I) | 487 089.00 | 447 724.00 | | 487 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 476.00 | 57 476.00 | | 56 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 862.00 | 37 370.00 | | 103 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 198.00 | 93 883.00 | | 167 198.00 |
EA Autres dettes | | 1 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 537.00 | 189 821.00 | | 327 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 626.00 | 637 545.00 | | 814 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 537.00 | 189 821.00 | | 327 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 146.00 | | 976 146.00 | 976 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 146.00 | | 976 146.00 | 976 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 523.00 | 32 520.00 | | 52 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | 3 301.00 | | 4 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 930.00 | 543 537.00 | | 985 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 564.00 | 516 320.00 | | 946 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 365.00 | 27 217.00 | | 39 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 277.00 | | 37 414.00 | 67 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 101 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 159.00 | | 37 406.00 | 63 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118.00 | | 8.00 | 4 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 098.00 | 2 989.00 | | 58 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 098.00 | 2 989.00 | | 58 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 862.00 | 103 862.00 | | 103 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 354 021.00 | | | 354 021.00 |
VB T. V. A. | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
VI Groupe et associés | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 592.00 | 389 592.00 | | 389 592.00 |
VW T.V.A. | 73 503.00 | 73 503.00 | | 73 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 537.00 | 327 537.00 | | 327 537.00 |