| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 689.00 | 56 646.00 | 44 043.00 | 100 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 160.00 | 37 844.00 | 33 315.00 | 71 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 589.00 | 94 490.00 | 78 099.00 | 172 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 278.00 | | 474 278.00 | 474 278.00 |
BZ Autres créances | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 424 205.00 | | 424 205.00 | 424 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 597.00 | | 1 602 597.00 | 1 602 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 186.00 | 94 490.00 | 1 680 696.00 | 1 775 186.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 522 429.00 | 478 704.00 | | 522 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 130.00 | 43 724.00 | | 224 130.00 |
DL TOTAL (I) | 754 943.00 | 530 813.00 | | 754 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 341.00 | 253 899.00 | | 493 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 998.00 | 245 720.00 | | 122 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 414.00 | 238 141.00 | | 309 414.00 |
EA Autres dettes | | 2 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 752.00 | 755 337.00 | | 925 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 696.00 | 1 286 150.00 | | 1 680 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 752.00 | 755 337.00 | | 925 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 984 349.00 | | 1 984 349.00 | 1 984 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 349.00 | | 1 984 349.00 | 1 984 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 684.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 018.00 | 1 080.00 | | 1 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 643.00 | 90 467.00 | | 80 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | 90.00 | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 201.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 201.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -1 201.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 396.00 | 5 161.00 | | 72 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 703.00 | 2 269 883.00 | | 1 985 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 573.00 | 2 226 159.00 | | 1 761 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 130.00 | 43 724.00 | | 224 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 883.00 | | 9 707.00 | 162 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 142.00 | | 9 707.00 | 162 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 807.00 | 16 684.00 | | 77 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 807.00 | 16 684.00 | | 77 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 998.00 | 122 998.00 | | 122 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 259.00 | 55 259.00 | | 55 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 474 278.00 | 474 278.00 | | 474 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
VI Groupe et associés | 493 341.00 | 493 341.00 | | 493 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 622.00 | 528 392.00 | 230.00 | 528 622.00 |
VW T.V.A. | 144 033.00 | 144 033.00 | | 144 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 752.00 | 925 752.00 | | 925 752.00 |