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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 054.00 | 36 415.00 | 29 638.00 | 66 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 428.00 | 404.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 714.00 | 34 444.00 | 10 270.00 | 44 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 341.00 | 71 288.00 | 241 054.00 | 312 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
BZ Autres créances | 270 936.00 | | 270 936.00 | 270 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 325 317.00 | | 325 317.00 | 325 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 126.00 | | 890 126.00 | 890 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 467.00 | 71 288.00 | 1 131 180.00 | 1 202 467.00 |
CU Autres participations | 200 511.00 | | 200 511.00 | 200 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 211 356.00 | 161 914.00 | | 211 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 068.00 | 549 442.00 | | 67 068.00 |
DL TOTAL (I) | 528 424.00 | 961 356.00 | | 528 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 489.00 | 304 081.00 | | 348 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 638.00 | 189 701.00 | | 138 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 096.00 | 476 100.00 | | 49 096.00 |
EA Autres dettes | | 10 481.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 533.00 | 45 718.00 | | 66 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 756.00 | 1 026 081.00 | | 602 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 180.00 | 1 987 437.00 | | 1 131 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 267.00 | 1 026 081.00 | | 254 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 165.00 | | 1 408 165.00 | 1 408 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 165.00 | | 1 408 165.00 | 1 408 165.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 812.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 690.00 | 82 116.00 | | 9 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 651.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 777.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 748.00 | 200 758.00 | | 12 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 250.00 | 2 238 262.00 | | 1 410 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 182.00 | 1 688 820.00 | | 1 343 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 068.00 | 549 442.00 | | 67 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 709.00 | | 5 182.00 | 307 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 312 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 111 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 968.00 | | 5 182.00 | 106 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 741.00 | | | 200 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 463.00 | 14 374.00 | 550.00 | 57 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 463.00 | 14 374.00 | 550.00 | 57 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 638.00 | 138 638.00 | | 138 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 533.00 | 66 533.00 | | 66 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VB T. V. A. | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VI Groupe et associés | 348 489.00 | | 348 489.00 | 348 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 845.00 | 190 845.00 | | 190 845.00 |
VP Divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 039.00 | 314 809.00 | 230.00 | 315 039.00 |
VW T.V.A. | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 756.00 | 254 267.00 | 348 489.00 | 602 756.00 |