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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 034.00 | 62 350.00 | 41 684.00 | 104 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 95.00 | 737.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 020.00 | 38 866.00 | 20 155.00 | 59 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 628.00 | 101 311.00 | 63 317.00 | 164 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 100.00 | | 148 100.00 | 148 100.00 |
BZ Autres créances | 160 716.00 | | 160 716.00 | 160 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 129 736.00 | | 129 736.00 | 129 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 320.00 | | 1 390 320.00 | 1 390 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 948.00 | 101 311.00 | 1 453 637.00 | 1 554 948.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 622.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 762.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 154 943.00 | 522 429.00 | | 154 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 970.00 | 224 130.00 | | 71 970.00 |
DL TOTAL (I) | 776 914.00 | 754 943.00 | | 776 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 457.00 | 493 341.00 | | 242 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 721.00 | 122 998.00 | | 245 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 442.00 | 309 414.00 | | 93 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 104.00 | | | 95 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 724.00 | 925 752.00 | | 676 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 637.00 | 1 680 696.00 | | 1 453 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 724.00 | 925 752.00 | | 676 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 210 742.00 | | 2 210 742.00 | 2 210 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 742.00 | | 2 210 742.00 | 2 210 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 631.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 018.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 206.00 | 80 643.00 | | 74 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | 14.00 | | 91.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 1.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 322.00 | 30.00 | | 7 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | -29.00 | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 783.00 | 72 396.00 | | 15 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 222.00 | 1 985 703.00 | | 2 221 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 252.00 | 1 761 573.00 | | 2 149 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 970.00 | 224 130.00 | | 71 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 589.00 | | 9 171.00 | 172 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 133.00 | 164 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 133.00 | 163 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 848.00 | | 9 171.00 | 171 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 490.00 | 16 631.00 | 9 810.00 | 94 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 490.00 | 16 631.00 | 9 810.00 | 94 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 721.00 | 245 721.00 | | 245 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 104.00 | 95 104.00 | | 95 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 148 100.00 | 148 100.00 | | 148 100.00 |
VB T. V. A. | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
VI Groupe et associés | 242 457.00 | 242 457.00 | | 242 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 814.00 | 310 584.00 | 230.00 | 310 814.00 |
VW T.V.A. | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 724.00 | 676 724.00 | | 676 724.00 |