| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 054.00 | 30 393.00 | 35 661.00 | 66 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 262.00 | 571.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 081.00 | 26 809.00 | 13 273.00 | 40 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 709.00 | 57 463.00 | 250 246.00 | 307 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 397.00 | | 224 397.00 | 224 397.00 |
BZ Autres créances | 67 515.00 | | 67 515.00 | 67 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 493 348.00 | | 493 348.00 | 493 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 191.00 | | 1 737 191.00 | 1 737 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 900.00 | 57 463.00 | 1 987 437.00 | 2 044 900.00 |
CU Autres participations | 200 511.00 | | 200 511.00 | 200 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 500 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 161 914.00 | 154 943.00 | | 161 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 442.00 | 71 970.00 | | 549 442.00 |
DL TOTAL (I) | 961 356.00 | 776 914.00 | | 961 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 081.00 | 242 457.00 | | 304 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 701.00 | 245 721.00 | | 189 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 100.00 | 93 442.00 | | 476 100.00 |
EA Autres dettes | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 718.00 | 95 104.00 | | 45 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 081.00 | 676 724.00 | | 1 026 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 437.00 | 1 453 637.00 | | 1 987 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 081.00 | 676 724.00 | | 1 026 081.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 234 676.00 | | 2 234 676.00 | 2 234 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 676.00 | | 2 234 676.00 | 2 234 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 486.00 | |
GE Autres charges | | | 5 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 111.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 7 322.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 777.00 | 7 322.00 | | 4 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 777.00 | 178.00 | | -4 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 758.00 | 15 783.00 | | 200 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 262.00 | 2 221 222.00 | | 2 238 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 820.00 | 2 149 252.00 | | 1 688 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 442.00 | 71 970.00 | | 549 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 628.00 | | 201 541.00 | 164 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 460.00 | 307 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 460.00 | 106 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 887.00 | | 1 541.00 | 163 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | 200 000.00 | 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 311.00 | 14 486.00 | 58 334.00 | 101 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 311.00 | 14 486.00 | 58 334.00 | 101 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 701.00 | 189 701.00 | | 189 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 871.00 | 76 871.00 | | 76 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 343.00 | 178 343.00 | | 178 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 224 397.00 | 224 397.00 | | 224 397.00 |
VB T. V. A. | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VI Groupe et associés | 349 581.00 | 349 581.00 | | 349 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 484.00 | 98 484.00 | | 98 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 073.00 | 293 843.00 | 230.00 | 294 073.00 |
VW T.V.A. | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 081.00 | 1 026 081.00 | | 1 026 081.00 |