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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 307.00 | 51 270.00 | 45 037.00 | 96 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 835.00 | 26 537.00 | 39 298.00 | 65 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 883.00 | 77 807.00 | 85 076.00 | 162 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 532.00 | | 722 532.00 | 722 532.00 |
BZ Autres créances | 93 226.00 | | 93 226.00 | 93 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 116 973.00 | | 116 973.00 | 116 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 074.00 | | 1 201 074.00 | 1 201 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 956.00 | 77 807.00 | 1 286 150.00 | 1 363 956.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 478 704.00 | 439 339.00 | | 478 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 724.00 | 39 365.00 | | 43 724.00 |
DL TOTAL (I) | 530 813.00 | 487 089.00 | | 530 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 899.00 | 56 476.00 | | 253 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 720.00 | 103 862.00 | | 245 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 141.00 | 167 198.00 | | 238 141.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 337.00 | 327 537.00 | | 755 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 150.00 | 814 626.00 | | 1 286 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 337.00 | 327 537.00 | | 755 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 536.00 | | 2 259 536.00 | 2 259 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 536.00 | | 2 259 536.00 | 2 259 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 720.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 467.00 | 52 523.00 | | 90 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | 78.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | 496.00 | | 1 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | 4 096.00 | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | -496.00 | | -1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | 4 679.00 | | 5 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 883.00 | 985 930.00 | | 2 269 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 159.00 | 946 564.00 | | 2 226 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 724.00 | 39 365.00 | | 43 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 091.00 | | 61 792.00 | 101 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 565.00 | | 61 576.00 | 100 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | 215.00 | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 086.00 | 16 720.00 | | 61 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 086.00 | 16 720.00 | | 61 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 720.00 | 245 720.00 | | 245 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 722 532.00 | 722 532.00 | | 722 532.00 |
VB T. V. A. | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
VI Groupe et associés | 253 899.00 | 253 899.00 | | 253 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VP Divers | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 331.00 | 834 101.00 | 230.00 | 834 331.00 |
VW T.V.A. | 136 486.00 | 136 486.00 | | 136 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 337.00 | 755 337.00 | | 755 337.00 |