| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 988.00 | 12 395.00 | 4 592.00 | 16 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 024.00 | 22 579.00 | 94 445.00 | 117 024.00 |
BT Marchandises | 189 729.00 | 10 965.00 | 178 764.00 | 189 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 762.00 | 401.00 | 810 361.00 | 810 762.00 |
BZ Autres créances | 368 115.00 | | 368 115.00 | 368 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 190 725.00 | | 190 725.00 | 190 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 127.00 | 11 367.00 | 1 562 760.00 | 1 574 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 151.00 | 33 945.00 | 1 657 206.00 | 1 691 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 23 597.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 640 424.00 | 589 176.00 | | 640 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 340.00 | 53 651.00 | | 26 340.00 |
DL TOTAL (I) | 952 764.00 | 926 424.00 | | 952 764.00 |
DP Provisions pour risques | 21 092.00 | 15 399.00 | | 21 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 092.00 | 15 399.00 | | 21 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 488.00 | 260 381.00 | | 482 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 350.00 | 146 634.00 | | 154 350.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 349.00 | 407 015.00 | | 683 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 206.00 | 1 348 838.00 | | 1 657 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 349.00 | 407 015.00 | | 683 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 400.00 | 118 584.00 | 2 022 985.00 | 1 904 400.00 |
FD Production vendue biens | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 279 222.00 | 929.00 | 280 152.00 | 279 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 789.00 | 119 514.00 | 2 303 303.00 | 2 183 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 092.00 | |
GE Autres charges | | | 7 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 764.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 864.00 | 4 914.00 | | 14 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 663.00 | 23 913.00 | | 11 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 266.00 | 1 766 699.00 | | 2 354 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 926.00 | 1 713 048.00 | | 2 327 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 340.00 | 53 651.00 | | 26 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 494.00 | | 5 418.00 | 142 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 4 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 887.00 | 117 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 709.00 | 7 798.00 | 87 283.00 | 9 709.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 024.00 | 25 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 081.00 | | | 95 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 876.00 | | 5 407.00 | 42 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 537.00 | | 11.00 | 4 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 585.00 | 815.00 | 30 821.00 | 52 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 709.00 | | 7 798.00 | 9 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 876.00 | 815.00 | 23 024.00 | 42 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 399.00 | 21 092.00 | 15 399.00 | 15 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 040.00 | 10 965.00 | 6 040.00 | 6 040.00 |
6T Sur comptes clients | 7 341.00 | | 6 940.00 | 7 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 381.00 | 10 965.00 | 12 980.00 | 13 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 780.00 | 32 057.00 | 28 379.00 | 28 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 057.00 | 28 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 488.00 | 482 488.00 | | 482 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
UX Autres créances clients | 810 283.00 | | | 810 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VC Groupe et associés | 325 700.00 | | | 325 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 954.00 | 1 183 472.00 | 4 482.00 | 1 187 954.00 |
VW T.V.A. | 73 790.00 | 73 790.00 | | 73 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 349.00 | 683 349.00 | | 683 349.00 |