| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 422.00 | 8 360.00 | 2 062.00 | 10 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 914.00 | 19 487.00 | 11 428.00 | 30 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 463.00 | 29 759.00 | 109 704.00 | 139 463.00 |
BT Marchandises | 1 091 826.00 | 9 554.00 | 1 082 272.00 | 1 091 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 647.00 | 23 688.00 | 1 203 960.00 | 1 227 647.00 |
BZ Autres créances | 562 245.00 | | 562 245.00 | 562 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 211 640.00 | | 211 640.00 | 211 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 970.00 | 33 241.00 | 3 171 729.00 | 3 204 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 433.00 | 63 000.00 | 3 281 433.00 | 3 344 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 762 988.00 | 723 796.00 | | 762 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416.00 | 39 192.00 | | 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 404.00 | 1 048 988.00 | | 1 049 404.00 |
DP Provisions pour risques | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 059.00 | 200 000.00 | | 177 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 560.00 | 986 790.00 | | 1 496 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 846.00 | 268 163.00 | | 382 846.00 |
EA Autres dettes | 94 935.00 | 11 179.00 | | 94 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 780.00 | 1 466 132.00 | | 2 199 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 433.00 | 2 547 370.00 | | 3 281 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 427.00 | 1 466 132.00 | | 2 062 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 684 554.00 | 97 450.00 | 2 782 004.00 | 2 684 554.00 |
FG Production vendue services | 181 748.00 | | 181 748.00 | 181 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 302.00 | 97 450.00 | 2 963 752.00 | 2 866 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 890 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 419.00 | 10 441.00 | | 13 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 591.00 | 157.00 | | 15 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 591.00 | 157.00 | | 15 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 467.00 | 157.00 | | 15 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 18 874.00 | | 2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 067.00 | 2 334 465.00 | | 3 100 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 651.00 | 2 295 273.00 | | 3 099 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416.00 | 39 192.00 | | 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 486.00 | | 19 977.00 | 119 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 283.00 | | | 87 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 131.00 | | 14 205.00 | 27 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 072.00 | | 5 772.00 | 5 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 176.00 | 1 582.00 | | 28 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 265.00 | 1 582.00 | | 26 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 641.00 | | 98 088.00 | 107 641.00 |
6T Sur comptes clients | 19 912.00 | 4 177.00 | 401.00 | 19 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 553.00 | 4 177.00 | 98 489.00 | 127 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 803.00 | 4 177.00 | 98 489.00 | 159 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 177.00 | 98 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 560.00 | 1 496 560.00 | | 1 496 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 935.00 | 94 935.00 | | 94 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 210.00 | 1 194 210.00 | | 1 194 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VB T. V. A. | 197 439.00 | 197 439.00 | | 197 439.00 |
VC Groupe et associés | 337 695.00 | 337 695.00 | | 337 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 041.00 | 39 689.00 | 137 352.00 | 177 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 347.00 | 1 832 347.00 | | 1 832 347.00 |
VW T.V.A. | 313 950.00 | 313 950.00 | | 313 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 780.00 | 2 062 427.00 | 137 352.00 | 2 199 780.00 |