| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 859.00 | 16 907.00 | 1 952.00 | 18 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 100.00 | 27 091.00 | 92 009.00 | 119 100.00 |
BT Marchandises | 407 116.00 | 90 311.00 | 316 805.00 | 407 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 297.00 | 401.00 | 989 896.00 | 990 297.00 |
BZ Autres créances | 357 230.00 | | 357 230.00 | 357 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 856.00 | | 106 856.00 | 106 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 413.00 | 90 712.00 | 1 789 701.00 | 1 880 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 513.00 | 117 803.00 | 1 881 710.00 | 1 999 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 723 399.00 | 698 776.00 | | 723 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397.00 | 24 623.00 | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 796.00 | 1 009 399.00 | | 1 009 796.00 |
DP Provisions pour risques | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 037.00 | 881 961.00 | | 734 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 317.00 | 138 909.00 | | 103 317.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 2 512.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 194.00 | 1 023 382.00 | | 841 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 710.00 | 2 063 501.00 | | 1 881 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 194.00 | 1 023 382.00 | | 841 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 948.00 | 8 452.00 | 1 909 400.00 | 1 900 948.00 |
FG Production vendue services | 271 078.00 | 64 045.00 | 335 123.00 | 271 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 026.00 | 72 497.00 | 2 244 523.00 | 2 172 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 455.00 | 6 097.00 | | 11 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | -180.00 | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 8 992.00 | | 3 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 350.00 | 2 375 530.00 | | 2 266 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 953.00 | 2 350 907.00 | | 2 265 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397.00 | 24 623.00 | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 129.00 | | 1 971.00 | 117 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 283.00 | | | 87 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 259.00 | | 1 872.00 | 25 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586.00 | | 99.00 | 4 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 703.00 | 1 388.00 | | 25 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 791.00 | 1 388.00 | | 23 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 221.00 | 78 090.00 | | 12 221.00 |
6T Sur comptes clients | 8 901.00 | | 8 500.00 | 8 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 122.00 | 78 090.00 | 8 500.00 | 21 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 842.00 | 78 090.00 | 8 500.00 | 51 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 090.00 | 8 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 037.00 | 734 037.00 | | 734 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
UX Autres créances clients | 989 817.00 | 989 817.00 | | 989 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VB T. V. A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VC Groupe et associés | 337 695.00 | 337 695.00 | | 337 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 127.00 | 1 365 962.00 | 5 165.00 | 1 371 127.00 |
VW T.V.A. | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 194.00 | 841 194.00 | | 841 194.00 |