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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 988.00 | 14 025.00 | 2 962.00 | 16 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 068.00 | 24 209.00 | 92 860.00 | 117 068.00 |
BT Marchandises | 214 505.00 | 12 221.00 | 202 285.00 | 214 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 121.00 | 401.00 | 826 720.00 | 827 121.00 |
BZ Autres créances | 363 745.00 | | 363 745.00 | 363 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 182 081.00 | | 182 081.00 | 182 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 787.00 | 12 622.00 | 1 606 165.00 | 1 618 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 855.00 | 36 831.00 | 1 699 025.00 | 1 735 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 666 764.00 | 640 424.00 | | 666 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 012.00 | 26 340.00 | | 32 012.00 |
DL TOTAL (I) | 984 776.00 | 952 764.00 | | 984 776.00 |
DP Provisions pour risques | 31 552.00 | 21 092.00 | | 31 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 552.00 | 21 092.00 | | 31 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 090.00 | 482 488.00 | | 527 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 094.00 | 154 350.00 | | 155 094.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 311.00 | | 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 697.00 | 683 349.00 | | 682 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 025.00 | 1 657 206.00 | | 1 699 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 697.00 | 683 349.00 | | 682 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 195.00 | 191 434.00 | 1 753 629.00 | 1 562 195.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 177 769.00 | 140 214.00 | 317 983.00 | 177 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 964.00 | 331 648.00 | 2 071 612.00 | 1 739 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 942.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 815.00 | 14 864.00 | | 12 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 553.00 | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 619.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 013.00 | -619.00 | | 14 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 650.00 | 11 663.00 | | 13 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 489.00 | 2 354 266.00 | | 2 138 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 477.00 | 2 327 926.00 | | 2 106 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 012.00 | 26 340.00 | | 32 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 025.00 | | 44.00 | 117 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 283.00 | | | 87 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482.00 | | 44.00 | 4 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 579.00 | 1 630.00 | | 22 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 667.00 | 1 630.00 | | 20 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 092.00 | 31 552.00 | 21 092.00 | 21 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 965.00 | 12 221.00 | 10 965.00 | 10 965.00 |
6T Sur comptes clients | 401.00 | | | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 367.00 | 12 221.00 | 10 965.00 | 11 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 459.00 | 43 773.00 | 32 057.00 | 32 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 773.00 | 32 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 090.00 | 527 090.00 | | 527 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UX Autres créances clients | 826 641.00 | | | 826 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VC Groupe et associés | 332 214.00 | | | 332 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 526.00 | 1 216 526.00 | | 1 216 526.00 |
VW T.V.A. | 69 801.00 | 69 801.00 | | 69 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 697.00 | 682 697.00 | | 682 697.00 |