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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 859.00 | 17 993.00 | 866.00 | 18 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 486.00 | 28 176.00 | 91 310.00 | 119 486.00 |
BT Marchandises | 459 927.00 | 107 641.00 | 352 286.00 | 459 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 834.00 | 19 912.00 | 1 309 923.00 | 1 329 834.00 |
BZ Autres créances | 366 541.00 | | 366 541.00 | 366 541.00 |
CF Disponibilités | 413 314.00 | | 413 314.00 | 413 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 613.00 | 127 553.00 | 2 456 060.00 | 2 583 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 099.00 | 155 729.00 | 2 547 370.00 | 2 703 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 723 796.00 | 723 399.00 | | 723 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 192.00 | 397.00 | | 39 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 988.00 | 1 009 796.00 | | 1 048 988.00 |
DP Provisions pour risques | 32 250.00 | 30 720.00 | | 32 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 250.00 | 30 720.00 | | 32 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 790.00 | 734 037.00 | | 986 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 163.00 | 103 317.00 | | 268 163.00 |
EA Autres dettes | 11 179.00 | 3 840.00 | | 11 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 132.00 | 841 194.00 | | 1 466 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 370.00 | 1 881 710.00 | | 2 547 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 132.00 | 841 194.00 | | 1 466 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938 871.00 | 81 800.00 | 2 020 671.00 | 1 938 871.00 |
FG Production vendue services | 270 964.00 | | 270 964.00 | 270 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 835.00 | 81 800.00 | 2 291 635.00 | 2 209 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 596 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 250.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 441.00 | 11 455.00 | | 10 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 343.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 343.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | 343.00 | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 874.00 | 3 868.00 | | 18 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 465.00 | 2 266 350.00 | | 2 334 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 273.00 | 2 265 953.00 | | 2 295 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 192.00 | 397.00 | | 39 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 100.00 | | 182.00 | 119 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 283.00 | | | 87 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 685.00 | | 182.00 | 4 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 091.00 | 1 086.00 | | 27 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 179.00 | 1 086.00 | | 25 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 720.00 | 32 250.00 | 30 720.00 | 30 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 311.00 | 17 330.00 | | 90 311.00 |
6T Sur comptes clients | 401.00 | 19 511.00 | | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 712.00 | 36 841.00 | | 90 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 432.00 | 69 091.00 | 30 720.00 | 121 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 091.00 | 30 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 942.00 | 1 305 942.00 | | 1 305 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VB T. V. A. | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VC Groupe et associés | 337 695.00 | 337 695.00 | | 337 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 790.00 | 986 790.00 | | 986 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 443.00 | 1 715 443.00 | | 1 715 443.00 |
VW T.V.A. | 168 293.00 | 168 293.00 | | 168 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 132.00 | 1 466 132.00 | | 1 466 132.00 |