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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 988.00 | 15 519.00 | 1 468.00 | 16 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 129.00 | 25 703.00 | 91 426.00 | 117 129.00 |
BT Marchandises | 452 642.00 | 12 221.00 | 440 421.00 | 452 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 783.00 | 8 901.00 | 981 882.00 | 990 783.00 |
BZ Autres créances | 364 717.00 | | 364 717.00 | 364 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 151 766.00 | | 151 766.00 | 151 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 197.00 | 21 122.00 | 1 972 075.00 | 1 993 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 326.00 | 46 825.00 | 2 063 501.00 | 2 110 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 698 776.00 | 666 764.00 | | 698 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 623.00 | 32 012.00 | | 24 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 399.00 | 984 776.00 | | 1 009 399.00 |
DP Provisions pour risques | 30 720.00 | 31 552.00 | | 30 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 720.00 | 31 552.00 | | 30 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 961.00 | 527 090.00 | | 881 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 909.00 | 155 094.00 | | 138 909.00 |
EA Autres dettes | 2 512.00 | 513.00 | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 382.00 | 682 697.00 | | 1 023 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 501.00 | 1 699 025.00 | | 2 063 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 382.00 | 682 697.00 | | 1 023 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912 100.00 | 23 064.00 | 1 935 164.00 | 1 912 100.00 |
FG Production vendue services | 280 745.00 | 115 305.00 | 396 050.00 | 280 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 845.00 | 138 369.00 | 2 331 214.00 | 2 192 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 720.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 097.00 | 12 815.00 | | 6 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 987.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 987.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 14 013.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 992.00 | 13 650.00 | | 8 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 530.00 | 2 138 489.00 | | 2 375 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 907.00 | 2 106 477.00 | | 2 350 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 623.00 | 32 012.00 | | 24 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 069.00 | | 61.00 | 117 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 283.00 | | | 87 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 526.00 | | 61.00 | 4 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 209.00 | 1 494.00 | | 24 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 297.00 | 1 494.00 | | 22 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 552.00 | 30 720.00 | 31 552.00 | 31 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
6T Sur comptes clients | 401.00 | 8 500.00 | | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 622.00 | 8 500.00 | | 12 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 174.00 | 39 220.00 | 31 552.00 | 44 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 220.00 | 31 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 961.00 | 881 961.00 | | 881 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 736.00 | 64 736.00 | | 64 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 980 104.00 | | | 980 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
VC Groupe et associés | 337 695.00 | | | 337 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 175.00 | 1 378 589.00 | 4 586.00 | 1 383 175.00 |
VW T.V.A. | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 382.00 | 1 023 382.00 | | 1 023 382.00 |