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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AH Fonds commercial | 152 150.00 | | 152 150.00 | 152 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789.00 | 218.00 | 1 570.00 | 1 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 775.00 | 15 390.00 | 1 385.00 | 16 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 344.00 | 16 728.00 | 157 616.00 | 174 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
BZ Autres créances | 155 169.00 | | 155 169.00 | 155 169.00 |
CF Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 842.00 | | 212 842.00 | 212 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 187.00 | 16 728.00 | 370 459.00 | 387 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
DL TOTAL (I) | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 357.00 | | | 149 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 119.00 | | | 322 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 459.00 | | | 370 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 105.00 | | | 281 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 506.00 | | | 171 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 328.00 | 401.00 | | 16 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 208.00 | 401.00 | | 15 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 309.00 | 58 309.00 | | 58 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 155 169.00 | | | 155 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 256.00 | 13 242.00 | 41 014.00 | 54 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 076.00 | 211 565.00 | 2 510.00 | 214 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 119.00 | 281 106.00 | 41 014.00 | 322 119.00 |