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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
AH Fonds commercial | 439 110.00 | | 439 110.00 | 439 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883.00 | 3 207.00 | 675.00 | 3 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 951.00 | 30 272.00 | 9 679.00 | 39 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 877.00 | 38 042.00 | 456 834.00 | 494 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
BZ Autres créances | 271 615.00 | | 271 615.00 | 271 615.00 |
CF Disponibilités | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 949.00 | | 325 949.00 | 325 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 826.00 | 38 042.00 | 782 784.00 | 820 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 945.00 | | | 90 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 542.00 | | | -18 542.00 |
DL TOTAL (I) | 141 669.00 | | | 141 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 455.00 | | | 153 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 872.00 | | | 60 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 909.00 | | | 356 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 69 396.00 | | | 69 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 114.00 | | | 641 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 784.00 | | | 782 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 134.00 | | | 555 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 713.00 | | 1 543 713.00 | 1 543 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 713.00 | | 1 543 713.00 | 1 543 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 902.00 | | | -2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 196.00 | | | 1 578 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 739.00 | | | 1 596 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 542.00 | | | -18 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 873.00 | 60 873.00 | | 60 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 909.00 | 356 909.00 | | 356 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 397.00 | 69 397.00 | | 69 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
UX Autres créances clients | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 992.00 | 28 011.00 | 70 957.00 | 113 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -72 844.00 | | | -72 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 616.00 | 271 616.00 | | 271 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 462.00 | 323 093.00 | 7 369.00 | 330 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 115.00 | 555 134.00 | 70 957.00 | 641 115.00 |