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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
AH Fonds commercial | 439 110.00 | | 439 110.00 | 439 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 298.00 | 3 069.00 | 228.00 | 3 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 109.00 | 20 419.00 | 3 690.00 | 24 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 330.00 | 28 051.00 | 443 278.00 | 471 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
BZ Autres créances | 257 110.00 | | 257 110.00 | 257 110.00 |
CF Disponibilités | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 620.00 | | 305 620.00 | 305 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 950.00 | 28 051.00 | 748 899.00 | 776 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 403.00 | | | 72 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
DL TOTAL (I) | 173 659.00 | | | 173 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 005.00 | | | 121 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 754.00 | | | 57 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 274.00 | | | 306 274.00 |
EA Autres dettes | 90 205.00 | | | 90 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 239.00 | | | 575 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 899.00 | | | 748 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 645.00 | | | 516 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 481.00 | | 1 488 481.00 | 1 488 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 481.00 | | 1 488 481.00 | 1 488 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 977.00 | | | 77 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 007.00 | | | -21 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 094.00 | | | 1 572 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 104.00 | | | 1 540 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 877.00 | | 3 855.00 | 494 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 119.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 402.00 | 471 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 283.00 | 27 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 673.00 | | | 443 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 835.00 | | 3 855.00 | 43 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 043.00 | 9 652.00 | 20 283.00 | 38 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 480.00 | 9 652.00 | 20 283.00 | 33 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 755.00 | 57 755.00 | | 57 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 274.00 | 306 274.00 | | 306 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 205.00 | 90 205.00 | | 90 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 070.00 | 27 475.00 | 58 594.00 | 86 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 111.00 | 257 111.00 | | 257 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 094.00 | 301 844.00 | 250.00 | 302 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 240.00 | 516 645.00 | 58 594.00 | 575 240.00 |