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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AH Fonds commercial | 152 150.00 | | 152 150.00 | 152 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789.00 | 665.00 | 1 123.00 | 1 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 750.00 | 17 615.00 | 13 134.00 | 30 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 839.00 | 19 401.00 | 376 438.00 | 395 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
BZ Autres créances | 227 736.00 | | 227 736.00 | 227 736.00 |
CF Disponibilités | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 369.00 | | 272 369.00 | 272 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 209.00 | 19 401.00 | 648 808.00 | 668 209.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
DL TOTAL (I) | 101 945.00 | | | 101 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 858.00 | | | 87 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 563.00 | | | 224 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 204 856.00 | | | 204 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 862.00 | | | 546 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 808.00 | | | 648 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 435.00 | | | 519 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 344.00 | | | 174 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 728.00 | 2 673.00 | | 16 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 609.00 | 2 673.00 | | 15 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 856.00 | 204 856.00 | | 204 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 227 736.00 | | | 227 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 120.00 | 13 693.00 | 27 427.00 | 41 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 563.00 | 224 563.00 | | 224 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 544.00 | 269 513.00 | 5 030.00 | 274 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 863.00 | 519 436.00 | 27 427.00 | 546 863.00 |