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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
AH Fonds commercial | 439 110.00 | | 439 110.00 | 439 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 038.00 | | 324 038.00 | 324 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 056.00 | 3 882.00 | 1 173.00 | 5 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 154.00 | 27 990.00 | 28 163.00 | 56 154.00 |
AX Avances et acomptes | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 487.00 | 36 436.00 | 798 051.00 | 834 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
BZ Autres créances | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CF Disponibilités | 191 231.00 | | 191 231.00 | 191 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 002.00 | | 266 002.00 | 266 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 490.00 | 36 436.00 | 1 064 054.00 | 1 100 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 402.00 | | | 72 402.00 |
DH Report à nouveau | 126 518.00 | | | 126 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 131.00 | | | 92 131.00 |
DL TOTAL (I) | 360 319.00 | | | 360 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 041.00 | | | 223 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 158.00 | | | 68 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 864.00 | | | 59 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 470.00 | | | 338 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 534.00 | | | 689 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 054.00 | | | 1 064 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 461.00 | | | 510 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 733 275.00 | | 1 733 275.00 | 1 733 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 275.00 | | 1 733 275.00 | 1 733 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 200.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 925.00 | | | 1 847 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 793.00 | | | 1 755 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 131.00 | | | 92 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 265.00 | | 355 985.00 | 485 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 762.00 | 834 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 64 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 673.00 | | 324 038.00 | 443 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 342.00 | | 29 947.00 | 35 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 2 000.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 969.00 | 5 775.00 | 308.00 | 30 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 406.00 | 5 775.00 | 308.00 | 26 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 864.00 | 59 864.00 | | 59 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 470.00 | 338 470.00 | | 338 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 159.00 | 68 159.00 | | 68 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 042.00 | 43 968.00 | 179 073.00 | 223 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 021.00 | 74 771.00 | 2 250.00 | 77 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 535.00 | 510 461.00 | 179 073.00 | 689 535.00 |