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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
AH Fonds commercial | 439 110.00 | | 439 110.00 | 439 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 306.00 | 3 441.00 | 865.00 | 4 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 036.00 | 22 965.00 | 8 070.00 | 31 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 265.00 | 30 968.00 | 454 296.00 | 485 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 567.00 | | 46 567.00 | 46 567.00 |
BZ Autres créances | 270 752.00 | | 270 752.00 | 270 752.00 |
CF Disponibilités | 204 793.00 | | 204 793.00 | 204 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 705.00 | | 530 705.00 | 530 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 970.00 | 30 968.00 | 985 001.00 | 1 015 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 393.00 | | | 104 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 528.00 | | | 94 528.00 |
DL TOTAL (I) | 268 188.00 | | | 268 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 412.00 | | | 234 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 344.00 | | | 356 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EA Autres dettes | 79 241.00 | | | 79 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 813.00 | | | 716 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 001.00 | | | 985 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 496.00 | | | 497 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | | | 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 662.00 | | 1 384 662.00 | 1 384 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 662.00 | | 1 384 662.00 | 1 384 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 651.00 | | | 101 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | | | -2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 302.00 | | | 1 594 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 773.00 | | | 1 499 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 528.00 | | | 94 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 330.00 | | 16 472.00 | 471 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 537.00 | 485 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 537.00 | 35 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 673.00 | | | 443 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 408.00 | | 10 472.00 | 27 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 6 000.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 051.00 | 3 259.00 | 341.00 | 28 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 489.00 | 3 259.00 | 341.00 | 23 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 344.00 | 356 344.00 | | 356 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 241.00 | 79 241.00 | | 79 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 635.00 | 14 318.00 | 219 317.00 | 233 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 753.00 | 270 753.00 | | 270 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 161.00 | 325 911.00 | 6 250.00 | 332 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 813.00 | 497 496.00 | 219 317.00 | 716 813.00 |