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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AH Fonds commercial | 381 120.00 | | 381 120.00 | 381 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 473.00 | 18 861.00 | 7 612.00 | 26 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 610.00 | 190 810.00 | 8 800.00 | 199 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 396 265.00 | | 396 265.00 | 396 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 393.00 | 211 938.00 | 1 301 455.00 | 1 513 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 647.00 | 66 249.00 | 1 455 398.00 | 1 521 647.00 |
BZ Autres créances | 113 165.00 | | 113 165.00 | 113 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 369 536.00 | | 1 369 536.00 | 1 369 536.00 |
CF Disponibilités | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 759.00 | 66 249.00 | 2 982 510.00 | 3 048 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 152.00 | 278 187.00 | 4 283 965.00 | 4 562 152.00 |
CU Autres participations | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 522.00 | 987 385.00 | | 1 141 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 394.00 | 554 137.00 | | 564 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 916.00 | 1 585 522.00 | | 1 749 916.00 |
DP Provisions pour risques | 78 500.00 | 40 000.00 | | 78 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 500.00 | 40 000.00 | | 78 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 680.00 | 316 992.00 | | 335 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 127.00 | 360 906.00 | | 425 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 318.00 | 369 512.00 | | 398 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 323.00 | 1 063 968.00 | | 1 170 323.00 |
EA Autres dettes | 126 101.00 | 122 663.00 | | 126 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 549.00 | 2 234 042.00 | | 2 455 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 965.00 | 3 859 564.00 | | 4 283 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 596.00 | 2 016 281.00 | | 2 271 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 839.00 | 38 151.00 | | 67 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 120.00 | | 101 339.00 | 1 440 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369.00 | 507 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 065.00 | 1 513 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 695.00 | 622 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 388.00 | | | 383 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 744.00 | | 101 299.00 | 548 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 988.00 | | 40.00 | 507 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 660.00 | 8 852.00 | 27 574.00 | 230 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 392.00 | 8 852.00 | 27 574.00 | 228 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 38 500.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 377.00 | 5 456.00 | 7 584.00 | 68 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 377.00 | 5 456.00 | 7 584.00 | 68 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 377.00 | 43 956.00 | 7 584.00 | 108 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 456.00 | 7 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 318.00 | 398 318.00 | | 398 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 791.00 | 530 791.00 | | 530 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 518.00 | 344 518.00 | | 344 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 101.00 | 126 101.00 | | 126 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 534.00 | | | 1 443 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 113.00 | | | 78 113.00 |
VB T. V. A. | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
VC Groupe et associés | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 839.00 | 67 839.00 | | 67 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 841.00 | 83 888.00 | 183 953.00 | 267 841.00 |
VI Groupe et associés | 425 127.00 | 425 127.00 | | 425 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VP Divers | 53.00 | | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 663.00 | 1 656 663.00 | | 1 656 663.00 |
VW T.V.A. | 260 599.00 | 260 599.00 | | 260 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 549.00 | 2 271 596.00 | 183 953.00 | 2 455 549.00 |