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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 017.00 | 3 893.00 | 36 124.00 | 40 017.00 |
AH Fonds commercial | 381 120.00 | | 381 120.00 | 381 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 318.00 | 32 922.00 | 68 396.00 | 101 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 334.00 | 210 917.00 | 454 417.00 | 665 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 773.00 | | 276 773.00 | 276 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 819.00 | 247 732.00 | 1 720 088.00 | 1 967 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 545.00 | 88 257.00 | 1 630 288.00 | 1 718 545.00 |
BZ Autres créances | 167 372.00 | | 167 372.00 | 167 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 421 772.00 | | 1 421 772.00 | 1 421 772.00 |
CF Disponibilités | 81 051.00 | | 81 051.00 | 81 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 547.00 | 88 257.00 | 3 344 290.00 | 3 432 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 366.00 | 335 989.00 | 5 064 377.00 | 5 400 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
CU Autres participations | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 523 168.00 | 1 453 773.00 | | 1 523 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 432.00 | 669 396.00 | | 549 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 600.00 | 2 167 169.00 | | 2 116 600.00 |
DP Provisions pour risques | 44 873.00 | 70 000.00 | | 44 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 873.00 | 70 000.00 | | 44 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 328.00 | 133 005.00 | | 282 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 240.00 | 468 374.00 | | 634 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 416.00 | 499 184.00 | | 545 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 229.00 | 1 315 036.00 | | 1 322 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
EA Autres dettes | 92 710.00 | 129 225.00 | | 92 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 904.00 | 2 544 824.00 | | 2 902 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 377.00 | 4 781 993.00 | | 5 064 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 715.00 | 2 544 027.00 | | 2 726 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 9 377.00 | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 583.00 | | 545 988.00 | 1 587 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 781.00 | 10 970.00 | 1 967 819.00 | 154 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 289.00 | 421 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 781.00 | 681.00 | 1 043 424.00 | 154 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 677.00 | | 37 749.00 | 393 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 648.00 | | 508 238.00 | 690 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 258.00 | | | 503 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 494.00 | 65 916.00 | 17 678.00 | 199 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | 4 861.00 | 3 236.00 | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 226.00 | 61 054.00 | 14 442.00 | 197 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 25 127.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 89 254.00 | 3 378.00 | 4 375.00 | 89 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 254.00 | 3 378.00 | 4 375.00 | 89 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 254.00 | 3 378.00 | 29 502.00 | 159 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 378.00 | 4 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 416.00 | 545 416.00 | | 545 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 641.00 | 587 641.00 | | 587 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 693.00 | 340 693.00 | | 340 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 519.00 | 62 519.00 | | 62 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 710.00 | 92 710.00 | | 92 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 507.00 | 1 615 507.00 | | 1 615 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 038.00 | 103 038.00 | | 103 038.00 |
VB T. V. A. | 94 531.00 | 94 531.00 | | 94 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 728.00 | 105 539.00 | 176 189.00 | 281 728.00 |
VI Groupe et associés | 634 240.00 | 634 240.00 | | 634 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 120.00 | | | 297 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 841.00 | 72 841.00 | | 72 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 893.00 | 1 917 893.00 | | 1 917 893.00 |
VW T.V.A. | 293 014.00 | 293 014.00 | | 293 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 904.00 | 2 726 715.00 | 176 189.00 | 2 902 904.00 |