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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 734.00 | 26 697.00 | 29 037.00 | 55 734.00 |
AH Fonds commercial | 381 120.00 | | 381 120.00 | 381 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 088.00 | 44 904.00 | 57 184.00 | 102 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 457.00 | 261 503.00 | 771 954.00 | 1 033 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 961.00 | 333 104.00 | 1 740 857.00 | 2 073 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 491.00 | 99 241.00 | 2 215 250.00 | 2 314 491.00 |
BZ Autres créances | 124 979.00 | | 124 979.00 | 124 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 491 211.00 | | 1 491 211.00 | 1 491 211.00 |
CF Disponibilités | 180 388.00 | | 180 388.00 | 180 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 155 366.00 | 99 241.00 | 4 056 126.00 | 4 155 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 229 328.00 | 432 345.00 | 5 796 983.00 | 6 229 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
CU Autres participations | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 572 600.00 | 1 523 168.00 | | 1 572 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 107.00 | 549 432.00 | | 704 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 708.00 | 2 116 600.00 | | 2 320 708.00 |
DP Provisions pour risques | 133 358.00 | 44 873.00 | | 133 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 358.00 | 44 873.00 | | 133 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 413.00 | 282 328.00 | | 318 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 162.00 | 634 240.00 | | 712 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 452.00 | 545 416.00 | | 639 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 580 035.00 | 1 322 229.00 | | 1 580 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 981.00 | | |
EA Autres dettes | 92 855.00 | 92 710.00 | | 92 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 917.00 | 2 902 904.00 | | 3 342 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 983.00 | 5 064 377.00 | | 5 796 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148 624.00 | 2 726 715.00 | | 3 148 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 600.00 | | 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 712 162.00 | | | 712 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 819.00 | | 385 983.00 | 1 967 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 696.00 | 501 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 773.00 | 3 068.00 | 2 073 961.00 | 276 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 773.00 | 1 373.00 | 1 135 545.00 | 276 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 137.00 | | 15 717.00 | 421 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 424.00 | | 370 266.00 | 1 043 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 258.00 | | | 503 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 732.00 | 86 745.00 | 1 373.00 | 247 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | 22 804.00 | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 839.00 | 63 941.00 | 1 373.00 | 243 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 873.00 | 93 358.00 | 4 873.00 | 44 873.00 |
6T Sur comptes clients | 88 257.00 | 11 037.00 | 53.00 | 88 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 257.00 | 11 037.00 | 53.00 | 88 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 130.00 | 104 395.00 | 4 926.00 | 133 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 037.00 | 53.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 358.00 | 4 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 452.00 | 639 452.00 | | 639 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 867.00 | 624 867.00 | | 624 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 340.00 | 367 340.00 | | 367 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 143.00 | 118 143.00 | | 118 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 855.00 | 92 855.00 | | 92 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 647.00 | 2 198 647.00 | | 2 198 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 844.00 | 115 844.00 | | 115 844.00 |
VB T. V. A. | 110 024.00 | 110 024.00 | | 110 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 713.00 | 123 420.00 | 194 293.00 | 317 713.00 |
VI Groupe et associés | 712 162.00 | 712 162.00 | | 712 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 772.00 | | | 92 772.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 545.00 | 2 465 545.00 | | 2 465 545.00 |
VW T.V.A. | 426 633.00 | 426 633.00 | | 426 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 917.00 | 3 148 624.00 | 194 293.00 | 3 342 917.00 |