| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 314.00 | 52 317.00 | 4 997.00 | 57 314.00 |
AH Fonds commercial | 381 120.00 | | 381 120.00 | 381 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 575.00 | 49 038.00 | 58 538.00 | 107 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 076.00 | 318 456.00 | 790 620.00 | 1 109 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 708.00 | 419 810.00 | 1 735 897.00 | 2 155 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 247.00 | 108 159.00 | 2 197 088.00 | 2 305 247.00 |
BZ Autres créances | 161 043.00 | | 161 043.00 | 161 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 241 711.00 | | 1 241 711.00 | 1 241 711.00 |
CF Disponibilités | 461 851.00 | | 461 851.00 | 461 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 578.00 | 108 159.00 | 4 102 419.00 | 4 210 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 366 286.00 | 527 969.00 | 5 838 317.00 | 6 366 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
CU Autres participations | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 707.00 | 1 572 600.00 | | 1 026 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 606.00 | 704 107.00 | | 791 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 314.00 | 2 320 708.00 | | 1 862 314.00 |
DP Provisions pour risques | 133 358.00 | 133 358.00 | | 133 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 358.00 | 133 358.00 | | 133 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 375.00 | 318 413.00 | | 465 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 367.00 | 712 162.00 | | 786 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 733.00 | 639 452.00 | | 598 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 880 729.00 | 1 580 035.00 | | 1 880 729.00 |
EA Autres dettes | 111 442.00 | 92 855.00 | | 111 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 842 645.00 | 3 342 917.00 | | 3 842 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 317.00 | 5 796 983.00 | | 5 838 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 460 694.00 | 3 148 624.00 | | 3 460 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | 700.00 | | 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 786 367.00 | | | 786 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 961.00 | | 92 498.00 | 2 073 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 500 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 752.00 | 2 155 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 812.00 | 1 216 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 854.00 | | 1 580.00 | 436 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 545.00 | | 90 918.00 | 1 135 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 563.00 | | | 501 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 104.00 | 96 518.00 | 9 812.00 | 333 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 697.00 | 25 620.00 | | 26 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 407.00 | 70 898.00 | 9 812.00 | 306 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 358.00 | | | 133 358.00 |
6T Sur comptes clients | 99 241.00 | 10 942.00 | 2 023.00 | 99 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 241.00 | 10 942.00 | 2 023.00 | 99 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 599.00 | 10 942.00 | 2 023.00 | 232 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 942.00 | 2 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 733.00 | 598 733.00 | | 598 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870 173.00 | 870 173.00 | | 870 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 916.00 | 457 916.00 | | 457 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 054.00 | 92 054.00 | | 92 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 442.00 | 111 442.00 | | 111 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 764.00 | 2 179 764.00 | | 2 179 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 483.00 | 125 483.00 | | 125 483.00 |
VB T. V. A. | 102 451.00 | 102 451.00 | | 102 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 592.00 | 82 641.00 | 381 951.00 | 464 592.00 |
VI Groupe et associés | 786 367.00 | 786 367.00 | | 786 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 122.00 | | | 103 122.00 |
VP Divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 128.00 | 2 491 128.00 | | 2 491 128.00 |
VW T.V.A. | 417 674.00 | 417 674.00 | | 417 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 842 645.00 | 3 460 694.00 | 381 951.00 | 3 842 645.00 |