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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AH Fonds commercial | 381 120.00 | | 381 120.00 | 381 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 033.00 | 19 360.00 | 8 673.00 | 28 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 090.00 | 173 685.00 | 38 405.00 | 212 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 604.00 | | 426 604.00 | 426 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 773.00 | 195 313.00 | 1 363 460.00 | 1 558 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 910.00 | 90 857.00 | 1 431 053.00 | 1 521 910.00 |
BZ Autres créances | 184 478.00 | | 184 478.00 | 184 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 449 122.00 | | 1 449 122.00 | 1 449 122.00 |
CF Disponibilités | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 811.00 | 90 857.00 | 3 133 954.00 | 3 224 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 584.00 | 286 170.00 | 4 497 414.00 | 4 783 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
CU Autres participations | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 305 916.00 | 1 141 522.00 | | 1 305 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 857.00 | 564 394.00 | | 547 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 773.00 | 1 749 916.00 | | 1 897 773.00 |
DP Provisions pour risques | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 263.00 | 335 680.00 | | 282 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 355.00 | 425 127.00 | | 419 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 253.00 | 398 318.00 | | 518 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 118.00 | 1 170 323.00 | | 1 163 118.00 |
EA Autres dettes | 138 152.00 | 126 101.00 | | 138 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 141.00 | 2 455 549.00 | | 2 521 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 414.00 | 4 283 965.00 | | 4 497 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 625.00 | 2 271 596.00 | | 2 381 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 285.00 | 67 839.00 | | 61 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 393.00 | | 74 854.00 | 1 513 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 475.00 | 1 558 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 475.00 | 666 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 388.00 | | | 383 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 348.00 | | 73 854.00 | 622 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 658.00 | | 1 000.00 | 507 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 938.00 | 10 200.00 | 26 826.00 | 211 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 671.00 | 10 200.00 | 26 826.00 | 209 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
6T Sur comptes clients | 66 249.00 | 25 204.00 | 596.00 | 66 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 249.00 | 25 204.00 | 596.00 | 66 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 749.00 | 25 204.00 | 596.00 | 144 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 204.00 | 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 253.00 | 518 253.00 | | 518 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 791.00 | 532 791.00 | | 532 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 114.00 | 351 114.00 | | 351 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 152.00 | 138 152.00 | | 138 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 588.00 | | | 1 415 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 322.00 | | | 106 322.00 |
VB T. V. A. | 88 670.00 | | | 88 670.00 |
VC Groupe et associés | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 977.00 | 99 424.00 | 121 553.00 | 220 977.00 |
VI Groupe et associés | 419 355.00 | 419 355.00 | | 419 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 720.00 | 1 733 720.00 | | 1 733 720.00 |
VW T.V.A. | 242 030.00 | 242 030.00 | | 242 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 141.00 | 2 399 588.00 | 121 553.00 | 2 521 141.00 |