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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 557.00 | 2 268.00 | 10 289.00 | 12 557.00 |
AH Fonds commercial | 381 120.00 | | 381 120.00 | 381 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 833.00 | 22 347.00 | 10 486.00 | 32 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 261.00 | 174 879.00 | 51 382.00 | 226 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 431 554.00 | | 431 554.00 | 431 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 583.00 | 199 494.00 | 1 388 089.00 | 1 587 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 057.00 | 89 254.00 | 1 886 802.00 | 1 976 057.00 |
BZ Autres créances | 144 936.00 | | 144 936.00 | 144 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 306 287.00 | | 1 306 287.00 | 1 306 287.00 |
CF Disponibilités | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 159.00 | 89 254.00 | 3 393 904.00 | 3 483 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 742.00 | 288 748.00 | 4 781 993.00 | 5 070 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
CU Autres participations | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 453 773.00 | 1 305 916.00 | | 1 453 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 396.00 | 547 857.00 | | 669 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 169.00 | 1 897 773.00 | | 2 167 169.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 78 500.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 78 500.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 005.00 | 282 263.00 | | 133 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 374.00 | 419 355.00 | | 468 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 184.00 | 518 253.00 | | 499 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 036.00 | 1 163 118.00 | | 1 315 036.00 |
EA Autres dettes | 129 225.00 | 138 152.00 | | 129 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 824.00 | 2 521 141.00 | | 2 544 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 993.00 | 4 497 414.00 | | 4 781 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 027.00 | 2 381 625.00 | | 2 544 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 377.00 | 61 285.00 | | 9 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 773.00 | | 43 129.00 | 1 558 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 503 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 319.00 | 1 587 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 919.00 | 690 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 388.00 | | 10 289.00 | 383 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 727.00 | | 32 840.00 | 666 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 658.00 | | | 508 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 313.00 | 13 100.00 | 8 919.00 | 195 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 045.00 | 13 100.00 | 8 919.00 | 193 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 500.00 | | 8 500.00 | 78 500.00 |
6T Sur comptes clients | 90 857.00 | 2 813.00 | 4 415.00 | 90 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 857.00 | 2 813.00 | 4 415.00 | 90 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 357.00 | 2 813.00 | 12 915.00 | 169 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 813.00 | 4 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 184.00 | 499 184.00 | | 499 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 647.00 | 589 647.00 | | 589 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 766.00 | 349 766.00 | | 349 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 225.00 | 129 225.00 | | 129 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 660.00 | 1 871 660.00 | | 1 871 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 397.00 | 104 397.00 | | 104 397.00 |
VB T. V. A. | 82 927.00 | 82 927.00 | | 82 927.00 |
VC Groupe et associés | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 628.00 | 122 831.00 | 797.00 | 123 628.00 |
VI Groupe et associés | 468 374.00 | 468 374.00 | | 468 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 983.00 | 2 141 983.00 | | 2 141 983.00 |
VW T.V.A. | 298 980.00 | 298 980.00 | | 298 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 824.00 | 2 544 027.00 | 797.00 | 2 544 824.00 |