| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 839.00 | | 104 839.00 | 104 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
AP Constructions | 22 548.00 | 9 110.00 | 13 439.00 | 22 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 775.00 | 60 211.00 | 11 564.00 | 71 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 211.00 | 193 910.00 | 40 301.00 | 234 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 018.00 | 273 575.00 | 172 443.00 | 446 018.00 |
BT Marchandises | 1 535 119.00 | 525 029.00 | 1 010 090.00 | 1 535 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 339.00 | 9 536.00 | 136 803.00 | 146 339.00 |
BZ Autres créances | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CF Disponibilités | 68 528.00 | | 68 528.00 | 68 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 996.00 | 534 565.00 | 1 249 431.00 | 1 783 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 013.00 | 808 140.00 | 1 421 874.00 | 2 230 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 915 679.00 | 913 296.00 | | 915 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 968.00 | 2 382.00 | | -82 968.00 |
DL TOTAL (I) | 920 710.00 | 1 003 679.00 | | 920 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 045.00 | 133 644.00 | | 131 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 529.00 | 5 504.00 | | 21 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 028.00 | 549 752.00 | | 264 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 787.00 | 151 723.00 | | 82 787.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | 78.00 | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 163.00 | 840 701.00 | | 501 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 874.00 | 1 844 380.00 | | 1 421 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 452.00 | 810 034.00 | | 482 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 85 140.00 | | 100 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 018.00 | | | 446 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 183.00 | | | 115 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 535.00 | | | 328 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 654.00 | 23 921.00 | | 249 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 310.00 | 23 921.00 | | 239 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 028.00 | 264 028.00 | | 264 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
UX Autres créances clients | 129 641.00 | | | 129 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 045.00 | 112 333.00 | 18 712.00 | 131 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 348.00 | 180 348.00 | | 180 348.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 163.00 | 482 452.00 | 18 712.00 | 501 163.00 |