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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 217.00 | | 97 217.00 | 97 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 878.00 | 9 815.00 | 1 063.00 | 10 878.00 |
AP Constructions | 22 548.00 | 11 126.00 | 11 422.00 | 22 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 775.00 | 70 649.00 | 1 127.00 | 71 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 436.00 | 201 480.00 | 23 956.00 | 225 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 427 854.00 | 293 069.00 | 134 785.00 | 427 854.00 |
BT Marchandises | 1 206 008.00 | 581 437.00 | 624 570.00 | 1 206 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 968.00 | 7 110.00 | 88 858.00 | 95 968.00 |
BZ Autres créances | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
CF Disponibilités | 115 356.00 | | 115 356.00 | 115 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 681.00 | 588 547.00 | 859 133.00 | 1 447 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 535.00 | 881 617.00 | 993 918.00 | 1 875 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 748 136.00 | 832 710.00 | | 748 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 058.00 | -84 574.00 | | -83 058.00 |
DL TOTAL (I) | 753 078.00 | 836 136.00 | | 753 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 569.00 | 118 930.00 | | 8 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 31 036.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 394.00 | 186 602.00 | | 183 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 442.00 | 93 084.00 | | 45 442.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 840.00 | 429 652.00 | | 240 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 918.00 | 1 265 788.00 | | 993 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 840.00 | 421 091.00 | | 240 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 018.00 | | 3 879.00 | 446 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 043.00 | 427 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 468.00 | 108 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 274.00 | 319 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 183.00 | | 1 380.00 | 115 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 535.00 | | 2 499.00 | 328 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 518.00 | 12 671.00 | 12 120.00 | 292 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 344.00 | 317.00 | 846.00 | 10 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 174.00 | 12 354.00 | 11 274.00 | 282 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 394.00 | 183 394.00 | | 183 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UX Autres créances clients | 86 639.00 | 86 639.00 | | 86 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VB T. V. A. | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 317.00 | 126 317.00 | | 126 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 840.00 | 240 840.00 | | 240 840.00 |