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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 217.00 | | 97 217.00 | 97 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 878.00 | 10 735.00 | 143.00 | 10 878.00 |
AP Constructions | 22 548.00 | 13 142.00 | 9 406.00 | 22 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 775.00 | 70 285.00 | 491.00 | 70 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 329.00 | 205 041.00 | 22 288.00 | 227 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 747.00 | 299 203.00 | 129 544.00 | 428 747.00 |
BT Marchandises | 1 057 587.00 | 508 312.00 | 549 275.00 | 1 057 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 811.00 | 2 603.00 | 145 209.00 | 147 811.00 |
BZ Autres créances | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 601.00 | 510 914.00 | 731 687.00 | 1 242 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 348.00 | 810 117.00 | 861 231.00 | 1 671 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 681 641.00 | 665 078.00 | | 681 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 970.00 | 16 563.00 | | -58 970.00 |
DL TOTAL (I) | 710 671.00 | 769 641.00 | | 710 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 140.00 | 35.00 | | 35 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 151.00 | 48 600.00 | | 70 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 417.00 | 62 394.00 | | 44 417.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 870.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 559.00 | 113 899.00 | | 150 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 231.00 | 883 540.00 | | 861 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 559.00 | 113 899.00 | | 50 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 855.00 | | 2 892.00 | 425 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 761.00 | | 2 892.00 | 317 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 399.00 | 6 804.00 | | 292 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 275.00 | 460.00 | | 10 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 124.00 | 6 344.00 | | 282 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
UX Autres créances clients | 158 528.00 | 158 528.00 | | 158 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 565.00 | 168 565.00 | | 168 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 559.00 | 150 559.00 | | 150 559.00 |