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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 839.00 | | 104 839.00 | 104 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
AP Constructions | 22 548.00 | 10 118.00 | 12 430.00 | 22 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 775.00 | 67 833.00 | 3 942.00 | 71 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 211.00 | 204 223.00 | 29 988.00 | 234 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 018.00 | 292 518.00 | 153 500.00 | 446 018.00 |
BT Marchandises | 1 226 573.00 | 541 050.00 | 685 523.00 | 1 226 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 169.00 | 6 579.00 | 265 590.00 | 272 169.00 |
BZ Autres créances | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CF Disponibilités | 95 901.00 | | 95 901.00 | 95 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 919.00 | 547 630.00 | 1 112 289.00 | 1 659 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 936.00 | 840 148.00 | 1 265 788.00 | 2 105 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 832 710.00 | 915 679.00 | | 832 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 574.00 | -82 968.00 | | -84 574.00 |
DL TOTAL (I) | 836 136.00 | 920 710.00 | | 836 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 930.00 | 131 045.00 | | 118 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 036.00 | 21 529.00 | | 31 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 602.00 | 264 028.00 | | 186 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 084.00 | 82 787.00 | | 93 084.00 |
EA Autres dettes | | 1 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 652.00 | 501 163.00 | | 429 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 788.00 | 1 421 874.00 | | 1 265 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 091.00 | 482 452.00 | | 421 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 018.00 | | | 446 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 183.00 | | | 115 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 535.00 | | | 328 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 575.00 | 18 943.00 | | 273 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 231.00 | 18 943.00 | | 263 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 602.00 | 186 602.00 | | 186 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
UX Autres créances clients | 261 106.00 | | | 261 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 930.00 | 110 369.00 | 8 561.00 | 118 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 930.00 | | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 444.00 | 337 444.00 | | 337 444.00 |
VW T.V.A. | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 652.00 | 421 091.00 | 8 561.00 | 429 652.00 |