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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 217.00 | | 97 217.00 | 97 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 878.00 | 10 275.00 | 603.00 | 10 878.00 |
AP Constructions | 22 548.00 | 12 134.00 | 10 414.00 | 22 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 775.00 | 70 161.00 | 615.00 | 70 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 437.00 | 199 829.00 | 24 608.00 | 224 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 855.00 | 292 399.00 | 133 456.00 | 425 855.00 |
BT Marchandises | 1 107 084.00 | 533 145.00 | 573 939.00 | 1 107 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 045.00 | 4 369.00 | 126 676.00 | 131 045.00 |
BZ Autres créances | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CF Disponibilités | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 598.00 | 537 515.00 | 750 083.00 | 1 287 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 453.00 | 829 913.00 | 883 540.00 | 1 713 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 665 078.00 | 748 136.00 | | 665 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 563.00 | -83 058.00 | | 16 563.00 |
DL TOTAL (I) | 769 641.00 | 753 078.00 | | 769 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 8 569.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 600.00 | 183 394.00 | | 48 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 394.00 | 45 442.00 | | 62 394.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 435.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 899.00 | 240 840.00 | | 113 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 540.00 | 993 918.00 | | 883 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 899.00 | 240 840.00 | | 113 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 854.00 | | 6 279.00 | 427 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 277.00 | 425 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 277.00 | 317 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 759.00 | | 6 279.00 | 319 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 069.00 | 7 607.00 | 8 277.00 | 293 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 815.00 | 460.00 | | 9 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 255.00 | 7 147.00 | 8 277.00 | 283 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 235.00 | 141 235.00 | | 141 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 177.00 | 153 177.00 | | 153 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 899.00 | 113 899.00 | | 113 899.00 |