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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 217.00 | | 97 217.00 | 97 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | 8 687.00 | 1 153.00 | 9 840.00 |
AP Constructions | 22 548.00 | 14 150.00 | 8 398.00 | 22 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 775.00 | 70 409.00 | 367.00 | 70 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 881.00 | 191 244.00 | 23 637.00 | 214 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 889.00 | 284 490.00 | 137 399.00 | 421 889.00 |
BT Marchandises | 1 047 629.00 | 566 972.00 | 480 657.00 | 1 047 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 461.00 | | 86 461.00 | 86 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 272.00 | 2 359.00 | 173 913.00 | 176 272.00 |
BZ Autres créances | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CF Disponibilités | 120 067.00 | | 120 067.00 | 120 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 671.00 | 569 331.00 | 871 340.00 | 1 440 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 560.00 | 853 821.00 | 1 008 739.00 | 1 862 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 622 671.00 | 681 641.00 | | 622 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 760.00 | -58 970.00 | | 215 760.00 |
DL TOTAL (I) | 926 431.00 | 710 671.00 | | 926 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 140.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 689.00 | 70 151.00 | | 32 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 042.00 | 44 417.00 | | 38 042.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 851.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 308.00 | 150 559.00 | | 82 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 739.00 | 861 231.00 | | 1 008 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 308.00 | 150 559.00 | | 82 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 140.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 747.00 | | 16 895.00 | 428 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 754.00 | 421 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 428.00 | 107 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 326.00 | 314 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 094.00 | | 1 390.00 | 108 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 653.00 | | 15 505.00 | 320 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 203.00 | 9 041.00 | 23 754.00 | 299 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 735.00 | 380.00 | 2 428.00 | 10 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 468.00 | 8 661.00 | 21 326.00 | 288 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 016.00 | 266 016.00 | | 266 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 976.00 | 272 976.00 | | 272 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 308.00 | 82 308.00 | | 82 308.00 |