| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 50 308.00 | 71 651.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 76 998.00 | 74 715.00 | 2 283.00 | 76 998.00 |
AP Constructions | 268 443.00 | 250 125.00 | 18 319.00 | 268 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 420.00 | 162 052.00 | 25 368.00 | 187 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 967.00 | 224 352.00 | 6 615.00 | 230 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 847.00 | 761 552.00 | 124 295.00 | 885 847.00 |
BP En cours de production de services | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BT Marchandises | 202 221.00 | 26 058.00 | 176 163.00 | 202 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 911.00 | 52 746.00 | 194 165.00 | 246 911.00 |
BZ Autres créances | 110 984.00 | | 110 984.00 | 110 984.00 |
CF Disponibilités | 125 806.00 | | 125 806.00 | 125 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 521.00 | 78 804.00 | 611 717.00 | 690 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 368.00 | 840 356.00 | 736 012.00 | 1 576 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 544.00 | 76 544.00 | | 76 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
DG Autres réserves | 210 593.00 | 210 593.00 | | 210 593.00 |
DH Report à nouveau | -179 864.00 | -123 726.00 | | -179 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 984.00 | -56 138.00 | | -24 984.00 |
DL TOTAL (I) | 89 944.00 | 114 927.00 | | 89 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 531.00 | 113 564.00 | | 26 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 614.00 | 286 109.00 | | 387 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 243.00 | 184 525.00 | | 153 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 595.00 | 66 265.00 | | 52 595.00 |
EA Autres dettes | 26 086.00 | 7 163.00 | | 26 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 069.00 | 657 626.00 | | 646 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 012.00 | 772 553.00 | | 736 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 603.00 | | 1 139 603.00 | 1 139 603.00 |
FD Production vendue biens | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FG Production vendue services | 339 529.00 | | 339 529.00 | 339 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 209.00 | | 1 479 209.00 | 1 479 209.00 |
FM Production stockée | | | 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 442.00 | |
GE Autres charges | | | 23 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 1 384.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | 1 384.00 | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 632.00 | -3 279.00 | | 1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 405.00 | 1 293 157.00 | | 1 605 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 389.00 | 1 349 296.00 | | 1 630 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 984.00 | -56 138.00 | | -24 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 242.00 | 15 846.00 | 27 606.00 | 858 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 846.00 | 1.00 | 885 847.00 | 15 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 846.00 | 1.00 | 763 828.00 | 15 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 223.00 | 15 846.00 | 27 606.00 | 736 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 352.00 | 41 201.00 | 1.00 | 720 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 043.00 | 41 201.00 | 1.00 | 670 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 077.00 | 3 981.00 | | 22 077.00 |
6T Sur comptes clients | 54 611.00 | 2 461.00 | 4 326.00 | 54 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 688.00 | 6 442.00 | 4 326.00 | 76 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 688.00 | 6 442.00 | 4 326.00 | 76 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 243.00 | 153 243.00 | | 153 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 183 817.00 | | | 183 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 094.00 | | | 63 094.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VC Groupe et associés | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VI Groupe et associés | 387 614.00 | 387 614.00 | | 387 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 926.00 | 297 772.00 | 63 154.00 | 360 926.00 |
VW T.V.A. | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 069.00 | 646 069.00 | | 646 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |