| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 50 308.00 | 71 651.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 204 497.00 | 93 696.00 | 110 801.00 | 204 497.00 |
AP Constructions | 269 103.00 | 264 597.00 | 4 506.00 | 269 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 337.00 | 185 855.00 | 4 482.00 | 190 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 097.00 | 208 888.00 | 44 209.00 | 253 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 053.00 | 803 344.00 | 235 710.00 | 1 039 053.00 |
BT Marchandises | 324 247.00 | 28 648.00 | 295 599.00 | 324 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 750.00 | 55 791.00 | 157 959.00 | 213 750.00 |
BZ Autres créances | 156 863.00 | | 156 863.00 | 156 863.00 |
CF Disponibilités | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 083.00 | 84 439.00 | 617 644.00 | 702 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 137.00 | 887 782.00 | 853 354.00 | 1 741 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 544.00 | 76 544.00 | | 76 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
DG Autres réserves | 210 593.00 | 210 593.00 | | 210 593.00 |
DH Report à nouveau | -314 068.00 | -204 849.00 | | -314 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 321.00 | -109 219.00 | | -117 321.00 |
DL TOTAL (I) | -136 597.00 | -19 276.00 | | -136 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 853.00 | 181 538.00 | | 251 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 176.00 | 510 387.00 | | 580 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 185.00 | 141 858.00 | | 106 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 469.00 | 67 999.00 | | 43 469.00 |
EA Autres dettes | 8 269.00 | 9 570.00 | | 8 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 951.00 | 911 352.00 | | 989 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 354.00 | 892 076.00 | | 853 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 289.00 | | 860 289.00 | 860 289.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 308 643.00 | | 308 643.00 | 308 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 931.00 | | 1 168 931.00 | 1 168 931.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 983.00 | |
GE Autres charges | | | 20 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 215.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 7 334.00 | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 761.00 | 1 600 903.00 | | 1 216 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 082.00 | 1 710 122.00 | | 1 334 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 321.00 | -109 219.00 | | -117 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 935.00 | | 44 233.00 | 1 040 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 115.00 | 1 039 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 115.00 | 917 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 916.00 | | 44 233.00 | 918 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 976.00 | 32 082.00 | 26 714.00 | 797 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 668.00 | 32 082.00 | 26 714.00 | 747 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 377.00 | 10 271.00 | | 18 377.00 |
6T Sur comptes clients | 55 538.00 | 712.00 | 459.00 | 55 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 915.00 | 10 983.00 | 459.00 | 73 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 915.00 | 10 983.00 | 459.00 | 73 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 185.00 | 106 185.00 | | 106 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 148 956.00 | 148 956.00 | | 148 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 794.00 | | 64 794.00 | 64 794.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VC Groupe et associés | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 710.00 | 117 710.00 | | 117 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 143.00 | 48 499.00 | 85 644.00 | 134 143.00 |
VI Groupe et associés | 580 176.00 | 580 176.00 | | 580 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 708.00 | 99 708.00 | | 99 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 641.00 | 309 787.00 | 64 854.00 | 374 641.00 |
VW T.V.A. | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 951.00 | 904 307.00 | 85 644.00 | 989 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |