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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 50 308.00 | 71 651.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 204 497.00 | 106 445.00 | 98 052.00 | 204 497.00 |
AP Constructions | 274 875.00 | 265 353.00 | 9 522.00 | 274 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 074.00 | 179 019.00 | 3 055.00 | 182 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 882.00 | 214 075.00 | 45 807.00 | 259 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 346.00 | 815 199.00 | 228 147.00 | 1 043 346.00 |
BT Marchandises | 249 710.00 | 12 071.00 | 237 639.00 | 249 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 217.00 | 55 899.00 | 145 319.00 | 201 217.00 |
BZ Autres créances | 79 352.00 | | 79 352.00 | 79 352.00 |
CF Disponibilités | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 277.00 | 67 970.00 | 483 307.00 | 551 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 623.00 | 883 169.00 | 711 454.00 | 1 594 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 544.00 | 76 544.00 | | 76 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
DG Autres réserves | 210 593.00 | 210 593.00 | | 210 593.00 |
DH Report à nouveau | -431 389.00 | -314 068.00 | | -431 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 920.00 | -117 321.00 | | -161 920.00 |
DL TOTAL (I) | -298 517.00 | -136 597.00 | | -298 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 355.00 | 251 853.00 | | 219 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 106.00 | 580 176.00 | | 638 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 867.00 | 106 185.00 | | 97 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 913.00 | 43 469.00 | | 41 913.00 |
EA Autres dettes | 12 729.00 | 8 269.00 | | 12 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 971.00 | 989 951.00 | | 1 009 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 454.00 | 853 354.00 | | 711 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638 106.00 | | | 638 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 762.00 | | 710 762.00 | 710 762.00 |
FG Production vendue services | 311 156.00 | | 311 156.00 | 311 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 918.00 | | 1 021 918.00 | 1 021 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 359.00 | |
GE Autres charges | | | 22 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 816.00 | 1 216 761.00 | | 1 103 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 736.00 | 1 334 082.00 | | 1 265 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 920.00 | -117 321.00 | | -161 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 053.00 | | 14 604.00 | 1 039 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 311.00 | 1 043 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 311.00 | 921 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 034.00 | | 14 604.00 | 917 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 344.00 | 22 167.00 | 10 311.00 | 803 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 035.00 | 22 167.00 | 10 311.00 | 753 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 648.00 | 12 071.00 | 28 648.00 | 28 648.00 |
6T Sur comptes clients | 55 791.00 | 288.00 | 180.00 | 55 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 439.00 | 12 359.00 | 28 828.00 | 84 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 439.00 | 12 359.00 | 28 828.00 | 84 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 867.00 | 97 867.00 | | 97 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 136 638.00 | 136 638.00 | | 136 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 579.00 | | 64 579.00 | 64 579.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VC Groupe et associés | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 062.00 | 121 062.00 | | 121 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 293.00 | 42 683.00 | 55 610.00 | 98 293.00 |
VI Groupe et associés | 638 106.00 | 638 106.00 | | 638 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 427.00 | 217 787.00 | 64 639.00 | 282 427.00 |
VW T.V.A. | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 958.00 | 953 347.00 | 55 610.00 | 1 008 958.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |