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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 50 308.00 | 71 651.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 204 497.00 | 119 195.00 | 85 302.00 | 204 497.00 |
AP Constructions | 274 875.00 | 266 612.00 | 8 263.00 | 274 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 074.00 | 179 728.00 | 2 346.00 | 182 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 351.00 | 227 403.00 | 102 948.00 | 330 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 816.00 | 843 246.00 | 270 570.00 | 1 113 816.00 |
BT Marchandises | 47 427.00 | | 47 427.00 | 47 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 924.00 | 55 833.00 | 260 092.00 | 315 924.00 |
BZ Autres créances | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
CF Disponibilités | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 774.00 | 55 833.00 | 338 942.00 | 394 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 590.00 | 899 079.00 | 609 511.00 | 1 508 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 544.00 | 76 544.00 | | 76 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 210 593.00 | 210 593.00 | | 210 593.00 |
DH Report à nouveau | -593 309.00 | -431 389.00 | | -593 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 872.00 | -161 921.00 | | 16 872.00 |
DL TOTAL (I) | -281 645.00 | -298 518.00 | | -281 645.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 298.00 | 219 355.00 | | 147 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 638 106.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 502.00 | 97 867.00 | | 142 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 585.00 | 41 913.00 | | 77 585.00 |
EA Autres dettes | 523 772.00 | 12 729.00 | | 523 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 157.00 | 1 009 971.00 | | 891 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 511.00 | 711 454.00 | | 609 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 647.00 | | 661 647.00 | 661 647.00 |
FD Production vendue biens | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
FG Production vendue services | 282 010.00 | | 282 010.00 | 282 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 409.00 | | 944 409.00 | 944 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 967.00 | 1 103 816.00 | | 1 128 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 095.00 | 1 265 736.00 | | 1 112 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 872.00 | -161 920.00 | | 16 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 346.00 | | 70 469.00 | 1 043 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 327.00 | | 70 469.00 | 921 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 199.00 | 28 047.00 | | 815 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 891.00 | 28 047.00 | | 764 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
6T Sur comptes clients | 55 899.00 | | 66.00 | 55 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 970.00 | | 12 137.00 | 67 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 970.00 | | 12 137.00 | 67 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 502.00 | 142 502.00 | | 142 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 772.00 | 523 772.00 | | 523 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 251 424.00 | 251 424.00 | | 251 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
VB T. V. A. | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 379.00 | 75 588.00 | 40 791.00 | 116 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 858.00 | 279 298.00 | 64 560.00 | 343 858.00 |
VW T.V.A. | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 157.00 | 850 366.00 | 40 791.00 | 891 157.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |