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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 50 308.00 | 71 651.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 204 497.00 | 131 945.00 | 72 552.00 | 204 497.00 |
AP Constructions | 274 875.00 | 267 871.00 | 7 004.00 | 274 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 903.00 | 180 536.00 | 2 367.00 | 182 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 929.00 | 247 728.00 | 89 201.00 | 336 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 121 162.00 | 878 388.00 | 242 775.00 | 1 121 162.00 |
BT Marchandises | 817 922.00 | | 817 922.00 | 817 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 001.00 | | 86 001.00 | 86 001.00 |
BZ Autres créances | 130 297.00 | | 130 297.00 | 130 297.00 |
CF Disponibilités | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 146.00 | | 1 048 146.00 | 1 048 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 309.00 | 878 388.00 | 1 290 921.00 | 2 169 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 544.00 | 76 544.00 | | 76 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
DG Autres réserves | 210 593.00 | 210 593.00 | | 210 593.00 |
DH Report à nouveau | -576 437.00 | -593 309.00 | | -576 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 562.00 | 16 872.00 | | -132 562.00 |
DL TOTAL (I) | -414 208.00 | -281 645.00 | | -414 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 442.00 | 147 298.00 | | 123 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 653.00 | 474 000.00 | | 1 232 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 760.00 | 142 502.00 | | 209 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 870.00 | 77 585.00 | | 95 870.00 |
EA Autres dettes | 43 404.00 | 37 154.00 | | 43 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 128.00 | 878 539.00 | | 1 705 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 921.00 | 596 893.00 | | 1 290 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 232 653.00 | | | 1 232 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 816.00 | | 21 511.00 | 1 113 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 165.00 | 1 121 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 105.00 | 999 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 797.00 | | 21 511.00 | 991 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 246.00 | 36 914.00 | 1 773.00 | 843 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 938.00 | 36 914.00 | 1 773.00 | 792 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 833.00 | | 55 833.00 | 55 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 833.00 | | 55 833.00 | 55 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 833.00 | | 55 833.00 | 55 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 760.00 | 209 760.00 | | 209 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
UX Autres créances clients | 86 001.00 | 86 001.00 | | 86 001.00 |
VB T. V. A. | 113 837.00 | 113 837.00 | | 113 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 641.00 | 82 641.00 | | 82 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 800.00 | 30 358.00 | 10 442.00 | 40 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 653.00 | 1 226 653.00 | | 1 226 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 822.00 | 227 822.00 | | 227 822.00 |
VW T.V.A. | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 128.00 | 1 694 686.00 | 10 442.00 | 1 705 128.00 |