| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 50 308.00 | 71 651.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 204 497.00 | 80 441.00 | 124 056.00 | 204 497.00 |
AP Constructions | 268 443.00 | 264 018.00 | 4 425.00 | 268 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 420.00 | 173 524.00 | 13 896.00 | 187 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 556.00 | 229 685.00 | 28 871.00 | 258 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 935.00 | 797 976.00 | 242 959.00 | 1 040 935.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 354 260.00 | 18 377.00 | 335 883.00 | 354 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 160.00 | 55 538.00 | 178 622.00 | 234 160.00 |
BZ Autres créances | 125 345.00 | | 125 345.00 | 125 345.00 |
CF Disponibilités | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 032.00 | 73 915.00 | 649 117.00 | 723 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 967.00 | 871 891.00 | 892 076.00 | 1 763 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 544.00 | 76 544.00 | | 76 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
DG Autres réserves | 210 593.00 | 210 593.00 | | 210 593.00 |
DH Report à nouveau | -204 848.00 | -179 864.00 | | -204 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 219.00 | -24 984.00 | | -109 219.00 |
DL TOTAL (I) | -19 276.00 | 89 944.00 | | -19 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 538.00 | 26 531.00 | | 181 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 387.00 | 387 614.00 | | 510 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 858.00 | 153 243.00 | | 141 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 999.00 | 52 595.00 | | 67 999.00 |
EA Autres dettes | 9 570.00 | 26 086.00 | | 9 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 352.00 | 646 069.00 | | 911 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 076.00 | 736 012.00 | | 892 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 667.00 | | 1 232 667.00 | 1 232 667.00 |
FD Production vendue biens | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FG Production vendue services | 284 462.00 | | 284 462.00 | 284 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 252.00 | | 1 517 252.00 | 1 517 252.00 |
FM Production stockée | | | -1 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 557.00 | |
GE Autres charges | | | 17 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 550.00 | 132.00 | | 7 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 550.00 | 1 632.00 | | 7 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 334.00 | 1 632.00 | | 7 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 903.00 | 1 605 405.00 | | 1 600 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 122.00 | 1 630 389.00 | | 1 710 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 219.00 | -24 984.00 | | -109 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 847.00 | | 155 088.00 | 885 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 828.00 | | 155 088.00 | 763 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 552.00 | 36 424.00 | | 761 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 244.00 | 36 424.00 | | 711 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 058.00 | 4 585.00 | 12 266.00 | 26 058.00 |
6T Sur comptes clients | 52 746.00 | 2 972.00 | 180.00 | 52 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 804.00 | 7 557.00 | 12 446.00 | 78 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 804.00 | 7 557.00 | 12 446.00 | 78 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 858.00 | 141 858.00 | | 141 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 169 193.00 | | | 169 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 966.00 | | | 64 966.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VC Groupe et associés | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 084.00 | 29 616.00 | 115 468.00 | 145 084.00 |
VI Groupe et associés | 510 387.00 | 510 387.00 | | 510 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 954.00 | 301 928.00 | 65 026.00 | 366 954.00 |
VW T.V.A. | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 352.00 | 795 884.00 | 115 468.00 | 911 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |