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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 276 095.00 | | 276 095.00 | 276 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 440 011.00 | 1 830 771.00 | 609 240.00 | 2 440 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 765 607.00 | 1 386 977.00 | 1 378 630.00 | 2 765 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 489 946.00 | 3 217 749.00 | 2 272 198.00 | 5 489 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 660.00 | 46 230.00 | 2 103 430.00 | 2 149 660.00 |
BZ Autres créances | 333 766.00 | | 333 766.00 | 333 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 440.00 | | 509 440.00 | 509 440.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 633.00 | 46 230.00 | 2 970 403.00 | 3 016 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 506 579.00 | 3 263 978.00 | 5 242 601.00 | 8 506 579.00 |
CU Autres participations | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 2 173 873.00 | | | 2 173 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 466.00 | | | 2 217 466.00 |
DP Provisions pour risques | 499 153.00 | | | 499 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 153.00 | | | 499 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 949.00 | | | 507 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 683.00 | | | 1 947 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
EA Autres dettes | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 982.00 | | | 2 525 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 601.00 | | | 5 242 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 852.00 | | | 2 352 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 573.00 | | | 303 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 173 529.00 | | 6 173 529.00 | 6 173 529.00 |
FD Production vendue biens | 624 733.00 | | 624 733.00 | 624 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 798 262.00 | | 6 798 262.00 | 6 798 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 855 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 804 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 940.00 | |
GE Autres charges | | | 53 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 883 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 928 812.00 | | | 6 928 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 901 988.00 | | | 6 901 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 433 353.00 | | | 433 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 045 364.00 | | 611 862.00 | 5 045 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 280.00 | 5 489 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 280.00 | 5 481 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 037 131.00 | | 611 862.00 | 5 037 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 592.00 | 305 940.00 | 66 783.00 | 2 978 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978 592.00 | 305 940.00 | 66 783.00 | 2 978 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 153.00 | | | 499 153.00 |
6T Sur comptes clients | 101 182.00 | | 54 953.00 | 101 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 182.00 | | 54 953.00 | 101 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 335.00 | | 54 953.00 | 600 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 683.00 | 1 947 683.00 | | 1 947 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UX Autres créances clients | 2 094 436.00 | | | 2 094 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
VB T. V. A. | 311 213.00 | | | 311 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 949.00 | 334 820.00 | 134 305.00 | 507 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 426.00 | 2 428 203.00 | 55 223.00 | 2 483 426.00 |
VW T.V.A. | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 982.00 | 2 352 852.00 | 134 305.00 | 2 525 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 108.00 | | | 111 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
ST Autres comptes | 4 854 600.00 | | | 4 854 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 324 027.00 | | | 1 324 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 895 191.00 | | | 895 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 914.00 | | | 116 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 358 801.00 | | | 1 358 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 041 728.00 | | | 1 041 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 804 183.00 | | | 5 804 183.00 |