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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 149.00 | 1 015.00 | 1 163.00 |
AN Terrains | 352 195.00 | | 352 195.00 | 352 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 517 560.00 | 3 839 093.00 | 2 678 468.00 | 6 517 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 124.00 | 51 523.00 | 5 601.00 | 57 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 936 275.00 | 3 890 764.00 | 3 045 511.00 | 6 936 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 545.00 | 62 973.00 | 2 357 571.00 | 2 420 545.00 |
BZ Autres créances | 374 096.00 | | 374 096.00 | 374 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 673.00 | | 438 673.00 | 438 673.00 |
CF Disponibilités | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 281.00 | 62 973.00 | 3 193 308.00 | 3 256 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 192 556.00 | 3 953 738.00 | 6 238 819.00 | 10 192 556.00 |
CU Autres participations | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 2 259 407.00 | | | 2 259 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 528.00 | | | 114 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 704.00 | | | 2 390 704.00 |
DP Provisions pour risques | 517 285.00 | | | 517 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 285.00 | | | 517 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 686.00 | | | 1 848 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 071.00 | | | 1 434 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
EA Autres dettes | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 829.00 | | | 3 330 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 819.00 | | | 6 238 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 065.00 | | | 1 989 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 108.00 | | | 260 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 448.00 | | 103 448.00 | 103 448.00 |
FD Production vendue biens | 5 161 614.00 | | 5 161 614.00 | 5 161 614.00 |
FG Production vendue services | 1 889 924.00 | | 1 889 924.00 | 1 889 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 154 986.00 | | 7 154 986.00 | 7 154 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 158 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 040 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 448.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 172 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 783.00 | | | 176 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 966.00 | | | 176 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 867.00 | | | 174 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343 190.00 | | | 7 343 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 228 662.00 | | | 7 228 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 528.00 | | | 114 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 358 575.00 | | | 358 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 856 920.00 | | 4 189 693.00 | 5 856 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 106 538.00 | 3 800.00 | 6 936 275.00 | 3 106 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 106 538.00 | 3 800.00 | 6 926 880.00 | 3 106 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 848 688.00 | | 4 188 530.00 | 5 848 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 505.00 | 392 962.00 | 1 702.00 | 3 499 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 499 505.00 | 392 813.00 | 1 702.00 | 3 499 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 285.00 | | | 517 285.00 |
6T Sur comptes clients | 46 606.00 | 16 448.00 | 81.00 | 46 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 606.00 | 16 448.00 | 81.00 | 46 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 891.00 | 16 448.00 | 81.00 | 563 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 071.00 | 1 434 071.00 | | 1 434 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 364 247.00 | 2 364 247.00 | | 2 364 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
VB T. V. A. | 374 096.00 | 374 096.00 | | 374 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 686.00 | 506 922.00 | 1 000 748.00 | 1 848 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 555 880.00 | | | 1 555 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 795.00 | | | 249 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 641.00 | 2 738 343.00 | 56 298.00 | 2 794 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 829.00 | 1 989 065.00 | 1 000 748.00 | 3 330 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 881.00 | | | 141 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
ST Autres comptes | 4 821 022.00 | | | 4 821 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 013 046.00 | | | 1 013 046.00 |
YT Sous‐traitance | 105 150.00 | | | 105 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 011 460.00 | | | 1 011 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 393.00 | | | 157 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 465 488.00 | | | 1 465 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 207 230.00 | | | 1 207 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 040 023.00 | | | 6 040 023.00 |