| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AN Terrains | 352 195.00 | | 352 195.00 | 352 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 244 956.00 | 4 820 893.00 | 2 424 063.00 | 7 244 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 414.00 | 55 419.00 | 7 995.00 | 63 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 669 961.00 | 4 877 476.00 | 2 792 485.00 | 7 669 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 853.00 | 68 126.00 | 2 474 726.00 | 2 542 853.00 |
BZ Autres créances | 243 504.00 | | 243 504.00 | 243 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 126.00 | | 467 126.00 | 467 126.00 |
CF Disponibilités | 645 259.00 | | 645 259.00 | 645 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 870.00 | 68 126.00 | 3 853 744.00 | 3 921 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 591 831.00 | 4 945 602.00 | 6 646 229.00 | 11 591 831.00 |
CU Autres participations | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 2 436 794.00 | | | 2 436 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 996.00 | | | 2 524 996.00 |
DP Provisions pour risques | 517 285.00 | | | 517 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 285.00 | | | 517 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 043.00 | | | 1 855 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 613.00 | | | 1 626 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 212.00 | | | 118 212.00 |
EA Autres dettes | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603 949.00 | | | 3 603 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 646 229.00 | | | 6 646 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 965.00 | | | 2 585 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 507.00 | | | 79 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 474.00 | | 131 474.00 | 131 474.00 |
FD Production vendue biens | 4 050 495.00 | | 4 050 495.00 | 4 050 495.00 |
FG Production vendue services | 3 297 767.00 | | 3 297 767.00 | 3 297 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 479 736.00 | | 7 479 736.00 | 7 479 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 502 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 113 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 864.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 482 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 659.00 | | | 80 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 668.00 | | | 80 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 976.00 | | | 76 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 593 323.00 | | | 7 593 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 521 892.00 | | | 7 521 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 476.00 | | | 242 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 363 076.00 | | 307 885.00 | 7 363 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 7 669 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 7 660 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 353 680.00 | | 307 885.00 | 7 353 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 377 611.00 | 500 864.00 | 1 000.00 | 4 377 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 433.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 376 881.00 | 500 431.00 | 1 000.00 | 4 376 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 285.00 | | | 517 285.00 |
6T Sur comptes clients | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 411.00 | | | 585 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 613.00 | 1 626 613.00 | | 1 626 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 477 817.00 | 2 477 817.00 | | 2 477 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 036.00 | | 65 036.00 | 65 036.00 |
VB T. V. A. | 243 504.00 | 243 504.00 | | 243 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 855 043.00 | 837 060.00 | 1 006 769.00 | 1 855 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 319.00 | | | 175 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 357.00 | 2 721 321.00 | 65 036.00 | 2 786 357.00 |
VW T.V.A. | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 949.00 | 2 585 965.00 | 1 006 769.00 | 3 603 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 512.00 | | | 118 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
ST Autres comptes | 5 210 213.00 | | | 5 210 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 816.00 | | | 53 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 819 071.00 | | | 819 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 394.00 | | | 140 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 564 947.00 | | | 1 564 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 225 815.00 | | | 1 225 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 113 607.00 | | | 6 113 607.00 |