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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 695.00 | | 286 695.00 | 286 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 907.00 | 1 874 530.00 | 526 377.00 | 2 400 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 161 085.00 | 1 624 975.00 | 1 536 111.00 | 3 161 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 856 920.00 | 3 499 505.00 | 2 357 416.00 | 5 856 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 523.00 | 46 606.00 | 2 446 917.00 | 2 493 523.00 |
BZ Autres créances | 861 074.00 | | 861 074.00 | 861 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 077.00 | | 232 077.00 | 232 077.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 696.00 | 46 606.00 | 3 560 090.00 | 3 606 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 463 616.00 | 3 546 111.00 | 5 917 506.00 | 9 463 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
CU Autres participations | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 2 200 698.00 | | | 2 200 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 176.00 | | | 2 276 176.00 |
DP Provisions pour risques | 517 285.00 | | | 517 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 285.00 | | | 517 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 913.00 | | | 1 034 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 318.00 | | | 2 017 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
EA Autres dettes | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 045.00 | | | 3 124 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 917 506.00 | | | 5 917 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 539.00 | | | 2 982 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861 783.00 | | | 861 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 623 040.00 | | 6 623 040.00 | 6 623 040.00 |
FD Production vendue biens | 569 893.00 | | 569 893.00 | 569 893.00 |
FG Production vendue services | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 193 216.00 | | 7 193 216.00 | 7 193 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 476 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 953 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 169.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 439 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 529 872.00 | | | 7 529 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 471 163.00 | | | 7 471 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 160.00 | | | 318 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 489 946.00 | | 428 832.00 | 5 489 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 858.00 | 5 856 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 858.00 | 5 848 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 481 714.00 | | 428 832.00 | 5 481 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 217 749.00 | 343 366.00 | 61 610.00 | 3 217 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217 749.00 | 343 366.00 | 61 610.00 | 3 217 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 153.00 | 246 169.00 | 228 037.00 | 499 153.00 |
6T Sur comptes clients | 46 230.00 | 2 288.00 | 1 912.00 | 46 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 230.00 | 2 288.00 | 1 912.00 | 46 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 383.00 | 248 457.00 | 229 949.00 | 545 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 318.00 | 2 017 318.00 | | 2 017 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 437 841.00 | | | 2 437 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
VB T. V. A. | 336 522.00 | | | 336 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 913.00 | 893 407.00 | 135 926.00 | 1 034 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 899.00 | | | 516 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 598.00 | 3 298 915.00 | 55 683.00 | 3 354 598.00 |
VW T.V.A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 045.00 | 2 982 539.00 | 135 926.00 | 3 124 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 902.00 | | | 139 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
ST Autres comptes | 4 797 239.00 | | | 4 797 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 998 862.00 | | | 998 862.00 |
YT Sous‐traitance | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 053 531.00 | | | 1 053 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 724.00 | | | 146 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 438 630.00 | | | 1 438 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 213 202.00 | | | 1 213 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 953 607.00 | | | 5 953 607.00 |