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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AN Terrains | 368 266.00 | | 368 266.00 | 368 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 336 152.00 | 5 273 916.00 | 2 062 236.00 | 7 336 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 374.00 | 57 625.00 | 12 748.00 | 70 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 784 187.00 | 5 332 705.00 | 2 451 483.00 | 7 784 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 437.00 | | 64 437.00 | 64 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 039.00 | 100 019.00 | 2 059 020.00 | 2 159 039.00 |
BZ Autres créances | 205 589.00 | | 205 589.00 | 205 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 529.00 | | 471 529.00 | 471 529.00 |
CF Disponibilités | 60 185.00 | | 60 185.00 | 60 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 779.00 | 100 019.00 | 2 860 760.00 | 2 960 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 744 966.00 | 5 432 724.00 | 5 312 242.00 | 10 744 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 693.00 | | | 104 693.00 |
CU Autres participations | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 2 508 226.00 | | | 2 508 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 893.00 | | | 2 558 893.00 |
DP Provisions pour risques | 517 285.00 | | | 517 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 285.00 | | | 517 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 669.00 | | | 1 171 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 652.00 | | | 1 019 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 064.00 | | | 2 236 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 312 242.00 | | | 5 312 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 629.00 | | | 1 488 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 522.00 | | | 164 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 017.00 | | 158 017.00 | 158 017.00 |
FD Production vendue biens | 4 670 439.00 | | 4 670 439.00 | 4 670 439.00 |
FG Production vendue services | 3 897 645.00 | | 3 897 645.00 | 3 897 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 726 101.00 | | 8 726 101.00 | 8 726 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 742 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 343 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 822.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 705 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 771 356.00 | | | 8 771 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 737 458.00 | | | 8 737 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 449 947.00 | | | 449 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 669 961.00 | | 126 053.00 | 7 669 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 826.00 | 7 784 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 826.00 | 7 774 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 660 565.00 | | 126 053.00 | 7 660 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 877 476.00 | 467 056.00 | 11 826.00 | 4 877 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 876 312.00 | 467 056.00 | 11 826.00 | 4 876 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 285.00 | | | 517 285.00 |
6T Sur comptes clients | 68 126.00 | 38 822.00 | 6 929.00 | 68 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 126.00 | 38 822.00 | 6 929.00 | 68 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 411.00 | 38 822.00 | 6 929.00 | 585 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 652.00 | 1 019 652.00 | | 1 019 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 346.00 | 2 054 346.00 | | 2 054 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 693.00 | | 104 693.00 | 104 693.00 |
VB T. V. A. | 200 819.00 | 200 819.00 | | 200 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 669.00 | 424 234.00 | 747 435.00 | 1 171 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 389.00 | | | 268 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 627.00 | 2 259 934.00 | 104 693.00 | 2 364 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 064.00 | 1 488 629.00 | 747 435.00 | 2 236 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 032.00 | | | 134 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
ST Autres comptes | 6 397 178.00 | | | 6 397 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 087 952.00 | | | 1 087 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 849 652.00 | | | 849 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 765.00 | | | 141 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 795 720.00 | | | 1 795 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 462 130.00 | | | 1 462 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 343 124.00 | | | 7 343 124.00 |