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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 730.00 | 433.00 | 1 163.00 |
AN Terrains | 352 195.00 | | 352 195.00 | 352 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 938 948.00 | 4 323 557.00 | 2 615 391.00 | 6 938 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 537.00 | 53 324.00 | 9 213.00 | 62 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 363 076.00 | 4 377 611.00 | 2 985 464.00 | 7 363 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134 555.00 | 68 126.00 | 3 066 429.00 | 3 134 555.00 |
BZ Autres créances | 301 461.00 | | 301 461.00 | 301 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 059.00 | | 495 059.00 | 495 059.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953 855.00 | 68 126.00 | 3 885 729.00 | 3 953 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 316 931.00 | 4 445 737.00 | 6 871 194.00 | 11 316 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 864.00 | | | 64 864.00 |
CU Autres participations | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 2 373 935.00 | | | 2 373 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 564.00 | | | 2 453 564.00 |
DP Provisions pour risques | 517 285.00 | | | 517 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 285.00 | | | 517 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 354.00 | | | 1 712 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 856.00 | | | 2 025 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 895.00 | | | 133 895.00 |
EA Autres dettes | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 900 345.00 | | | 3 900 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 871 194.00 | | | 6 871 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 497.00 | | | 2 815 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376 499.00 | | | 376 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 058.00 | | 160 056.00 | 160 058.00 |
FD Production vendue biens | 4 547 905.00 | | 4 547 905.00 | 4 547 905.00 |
FG Production vendue services | 2 843 016.00 | | 2 843 016.00 | 2 843 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 550 980.00 | | 7 550 980.00 | 7 550 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 578 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 195 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 153.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 471 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 545.00 | | | -9 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 588 660.00 | | | 7 588 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 525 800.00 | | | 7 525 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 405 240.00 | | | 405 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 936 275.00 | | 426 801.00 | 6 936 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 363 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 353 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 926 880.00 | | 426 801.00 | 6 926 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890 764.00 | 486 847.00 | | 3 890 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 582.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 890 616.00 | 486 265.00 | | 3 890 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 285.00 | | | 517 285.00 |
6T Sur comptes clients | 62 973.00 | 5 153.00 | | 62 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 973.00 | 5 153.00 | | 62 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 258.00 | 5 153.00 | | 580 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 856.00 | 2 025 856.00 | | 2 025 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 069 691.00 | 3 069 691.00 | | 3 069 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 864.00 | | 64 864.00 | 64 864.00 |
VB T. V. A. | 287 695.00 | 287 695.00 | | 287 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 354.00 | 627 506.00 | 970 244.00 | 1 712 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 723.00 | | | 252 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 436 016.00 | 3 371 152.00 | 64 864.00 | 3 436 016.00 |
VW T.V.A. | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 900 345.00 | 2 815 497.00 | 970 244.00 | 3 900 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 055.00 | | | 136 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
ST Autres comptes | 5 194 933.00 | | | 5 194 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 351 834.00 | | | 1 351 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 914 882.00 | | | 914 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 234.00 | | | 154 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 410 197.00 | | | 1 410 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 195 945.00 | | | 6 195 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |